קפסטון הולדינג (CAPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.54 | -0.04 | -0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.19 | 0.30 | 0.09 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.28 | 0.47 | 0.12 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.40M | -15.92M | -37.48M | -33.18M | -36.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.56 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 2.32 | -5.43 | 8.34 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.70 | 1.23 | 0.89 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 1.94 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.13 | -15.44 | 21.63 | 7.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.52 | -0.87 | -0.06 | -0.14 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.92 | -0.43 | -0.82 | 4.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.33 | 6.46 | 40.89 | 21.11 | 8.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.74 | 184.56 | 114.81 | 138.68 | 188.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.10 | -2.88 | -16.52 | -11.59 | 6.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.40% | 23.02% | 21.33% | 19.88% | 26.85% |
| שיעור EBIT | -14.81% | -21.69% | -3.39% | -4.25% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | -14.00% | -20.85% | -2.24% | -3.62% | 6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.00% | -7.64% | -1.42% | -2.60% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.77% | -29.98% | -6.70% | -7.41% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.68% | -45.28% | -5.71% | -7.90% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.68% | -45.28% | -5.71% | -7.90% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.10% | 151.06% | 85.29% | 106.53% | 74.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 413.07% | 392.24% | 471.00% | 285.43% | 77.59% |
| תשואה על הנכסים | -40.41% | -41.32% | -5.43% | -7.25% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -139.74% | -170.48% | 83.81% | -156.71% | 28.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.10% | -12.59% | -1.84% | -3.42% | 7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.84% | -8.12% | -1.25% | -2.52% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.15% | -68.31% | -10.73% | -12.99% | 5.52% |
| תשואת רווחים | -2,696.81% | -548.01% | -725.97% | -465.97% | 79.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 9.64 | 16.25 | 18.73 | 20.31 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 7.28 | 10.69 | 15.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.12 | 3.73 | 3.02 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.67 | 6.27 | 12.25 | 10.34 | 11.72 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -71.38 | 285.86 | 65.99 | 9.49 | 8.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.59 | 160.28 | 86.23 | 116.17 | 147.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.80 | 37.87 | 22.46 | 19.48 | 17.97 |
| ימי מלאי | 133.09 | 172.56 | 97.92 | 120.95 | 129.68 |
| ימי אשראי מספקים | 55.31 | 50.14 | 34.16 | 24.26 | 0 |
| מחזור תפעולי | 189.90 | 210.43 | 120.39 | 140.43 | 147.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.54 | -24.87 | 24.24 | 9.19 | -18.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.10 | -25.77 | 23.48 | 7.87 | -19.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.90 | 0.76 | 1.32 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.86 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.43 | -27.58 | 31.84 | 2.43 | -16.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.31 | -27.58 | 31.84 | 6.97 | -16.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.15 | 0.23 | 0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -213.51% | -118.02% | 1,048.30% | 151.42% | -105.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.18 | -0.14 | -0.21 | 1.26 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.31 | -0.12 | 0.34 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.46 | -0.85 | 0.10 | 0.66 | -0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.88 | 0.09 | 0.57 | -1.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.31 | -0.12 | 0.34 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -2.30 | -3.27 | -16.87 | -12.05 | 7.49 |
| שווי חברה | 19.49M | 32.00M | 16.95M | 21.10M | 31.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.31 | -3.27 | -16.87 | -12.05 | 7.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.68 | 0.38 | 0.44 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.08 | -7.00 | 4.58 | 17.00 | -10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41 | -7.25 | 4.44 | 14.56 | -10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.54 | -44.24 | -167.45 | -132.35 | -96.04 |
| הון עצמי למניה | 29.47 | 70.20 | -19.40 | 15.46 | 51.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.51 | 0.15 | -0.07 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 142.95 | 264.29 | 284.73 | 306.80 | 390.59 |
| רווח נקי למניה | -52.43 | -119.69 | -16.26 | -24.23 | 14.69 |
| נטל מס | 1.48 | 1.51 | 0.85 | 1.07 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.38 | 1.97 | 1.74 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.21 | -1.49 | -0.38 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD