קאפסטון (CAPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -282.96M | -289.55K | -614.53K | -1.90M | -2.37M |
| רווח נקי | -920.17M | -962.38K | -1.70M | -2.66M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 10.74M | 14.32K | 34.15K | 25.64K | 9.85K |
| מס הכנסה נדחה | -195.96M | -124.37K | 34.95K | 11.43K | 14.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.84K | 15.62K |
| שינוי בהון החוזר | 31.36K | 152.62K | 411.88K | -93.47K | -566.28K |
| יתרת לקוחות | 0 | 9.57K | 7.72K | -6.24K | 118.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 278.49K | -436.60K | -500.15K |
| יתרת ספקים | 3.55K | 141.39K | 495.18K | -229.11K | -287.14K |
| הון חוזר אחר | 27.80K | 152.62K | 97.65K | 578.48K | 112.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 822.39M | 630.26K | 133.78K | 807.94K | 119.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -42.97K | 0 | -31.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -42.97K | 0 | -31.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 306.23M | 268.93K | 632.50K | 688.34K | 2.46M |
| פירעון חוב | 306.23K | 268.93K | 632.50K | 700.00K | 1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.67B | 0 | 0 | 1.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.66K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 305.92M | 0 | 0 | 0 | 1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.12M | 15.85K | 36.47K | 61.46K | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.27M | -20.62K | -25.00K | -1.22M | 53.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.85M | 36.47K | 61.46K | 1.28M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.12M | 15.85K | 36.47K | 61.46K | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -282.96M | -289.55K | -657.50K | -1.90M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -282.96M | -289.55K | -614.53K | -1.90M | -2.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -42.97K | 0 | -31.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD