קאפסטון (CAPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.11 | 200.51 | 0.02 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.11 | 200.51 | 0.02 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.00 | -2.51 | -0.45 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.55 | -1.60 | -0.18 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.55 | -1.60 | -0.24 | -3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -636.26M | -459.07M | 35.93M | -3.60M | -1.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.82 | 8.70 | 0.22 | 1.78 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -907.39 | -1,120.35 | 0.00 | -1.13 | -3.37 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8.51 | 1.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -321.45 | -128.75 | 0.00 | -0.64 | -3.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.00 | -3.15 | -0.59 | -3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.03 | -10.89 | -10.95 | -15.76 | -41.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 207.44 | 306.03 | 0.37 | 3.04 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.00 | 10.53 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1,443.96 | -1,655.82 | -0.17 | -1.64 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 73.46% | -138.41% | -174.04% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -695.20% | -810.72% | -729.35% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -684.73% | -792.94% | -721.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -695.20% | -850.78% | -843.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -758.01% | -864.31% | -749.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -671.46% | -882.52% | -768.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -671.46% | -882.52% | -768.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7,755.11% | 82.44% | 88.58% | 102.11% | 102.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 403.51% | 374.88% | 109.04% | 101.59% | 88.86% |
| תשואה על הנכסים | -41.93% | -1.56% | -114.78% | -119.13% | -141.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 23,719.97% | 200.44% | -0.21% | 75.65% | 488.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.04% | 0.06% | -151.59% | 85.09% | -316.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | -0.44% | -2.38% | -264.14% | -184.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.93% | -1.56% | -1,481.09% | -1,526.20% | -461.92% |
| תשואת רווחים | -3,081.02% | -54.75% | -197.02% | -203.12% | -75.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.90 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 2.79 | 126.73 | 6.61 | 24.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | 4.47 | 10.15 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | -0.10 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -794.11 | -130.95 | -2.88 | -55.22 | 152.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.56 |
| ימי אשראי מספקים | 794.11 | 130.95 | 2.88 | 55.22 | 14.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.42 | -5.80 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.42 | -5.80 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -14.30 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -14.30 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.55 | -1.60 | -0.24 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.02 | -3.20 | -5.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5,996.30% | -16,836.58% | -59.30% | -78.75% | -54.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -1.83 | -0.51 | -0.49 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 3.41 | 4.34 | 10.15 |
| מכפיל הון | -4.37 | -3.66 | 0.00 | -0.37 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -0.01 | -1.69 | -1.27 | -1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | -1.69 | -1.36 | -1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.37 | -3.66 | 0.00 | -0.37 | -6.45 |
| מכפיל שווי חברה | -1,454.46 | -1,661.67 | -0.67 | -2.19 | -2.12 |
| שווי חברה | 385.53M | 476.88M | 653.18K | 3.34M | 5.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,454.46 | -1,661.67 | -0.67 | -2.19 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 4.56 | 17.37 | 15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.31 | -1.69 | -2.26 | -5.08 | -2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -1.69 | -2.26 | -5.43 | -2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.03 | -9.40 | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 9.44 | -0.05 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.11 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 77.55 | 0.82 | 0.89 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 4.04 | 3.75 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.53 | 0.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.88 | 6.20 | 5.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD