קנאקווסט מדיקל (CANQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -1.03 | -0.72 | -0.78 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.43 | -0.25 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.73 | -0.73 | -0.77 | -0.55 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51M | -1.11M | -1.03M | -706.94K | -662.75K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.75 | 1.75 | 4.51 | 4.95 | 8.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.34 | -0.34 | -0.63 | -0.50 | -0.31 |
| יחס חוב להון | -0.51 | -0.51 | -1.71 | -1.01 | -0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.19 | -0.19 | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי חוב | -3.05 | -3.05 | -1.12 | -1.56 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.20 | -27.20 | -18.37 | -30.18 | -15.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 172.14 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | -0.82 | -0.58 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.85% | 39.85% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3,893.46% | -3,893.40% | 0.00% | 0.00% | -19,301.12% |
| שיעור EBITDA | -3,833.31% | -3,833.25% | 0.00% | 0.00% | -18,870.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,027.17% | -4,027.11% | 0.00% | 0.00% | -21,551.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,093.13% | -4,093.07% | 0.00% | 0.00% | -20,670.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,093.13% | -4,093.07% | 0.00% | 0.00% | -20,670.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,093.13% | -4,093.07% | 0.00% | 0.00% | -20,670.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.64% | 101.64% | 97.10% | 96.85% | 95.91% |
| תשואה על הנכסים | -644.89% | -644.89% | -590.60% | -855.41% | -871.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 131.32% | 125.22% | 82.69% | 86.95% | 31.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 123.21% | 123.21% | 85.16% | 89.78% | 32.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 186.55% | 186.56% | 230.68% | 180.86% | 46.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -644.89% | -644.89% | -590.60% | -855.41% | -871.77% |
| תשואת רווחים | -63,475.99% | -65.33% | -22.40% | -9.64% | -7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.64 | 13.64 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.38 | 250.38 | 0 | 0 | 2,788.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 250.38 | 250.38 | 0 | 0 | 2,788.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 250.38 | 250.38 | 0 | 0 | 2,788.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -162.72 | -14.81 | -48.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -162.72 | -14.81 | -48.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -0.77 | -0.55 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.07 | -8.07 | 0 | 0 | -71.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12,515.67% | -12.88% | -13.21% | -3.29% | -2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.53 | -4.46 | -10.38 | -12.95 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 62.65 | 0 | 0 | 2,676.53 |
| מכפיל הון | -0.00 | -1.92 | -3.69 | -9.02 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -7.76 | -7.57 | -30.42 | -36.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -7.76 | -7.62 | -32.47 | -37.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.11 | -0.05 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -1.92 | -3.69 | -9.02 | -4.03 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | -1.92 | -5.68 | -11.42 | -15.26 |
| שווי חברה | 512.83K | 2.50M | 4.35M | 6.53M | 2.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | -1.92 | -5.68 | -11.42 | -15.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.16 | 73.75 | 0 | 0 | 2,880.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -9.14 | -8.86 | -32.03 | -39.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -9.14 | -8.91 | -34.19 | -40.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 4.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | 4.03 | 0.32 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CAD