קנאקווסט מדיקל (CANQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -370.78K | -660.04K | -238.47K | -87.32K | -48.57K |
| רווח נקי | -1.88M | -163.96K | -746.11K | -253.97K | -1.27M |
| פחת והפחתות | 27.64K | 5.58K | 6.57K | 5.29K | 6.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 359.34K | -93.54K | -11.28K | 43.02K | 27.44K |
| יתרת לקוחות | -24.84K | -3.58K | -71.00 | 39.42K | -15.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 384.19K | -89.96K | -11.21K | 3.60K | 43.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | -408.12K | 512.35K | 118.33K | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -4.06K | -16.11K | -1.81K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.06K | -16.11K | -1.81K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 365.32K | 641.67K | 273.30K | 90.36K | 44.80K |
| פירעון חוב | -352.19K | 275.06K | 178.91K | 95.44K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 622.71K | 300.20K | 139.51K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -27.09K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.81K | 66.41K | -18.03K | -5.08K | 44.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.00 | 5.54K | 20.69K | 1.89K | 596.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.58K | 82.00 | 134.00 | -23.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.45K | -16.85K | 18.81K | 1.36K | -3.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.56K | 22.40K | 1.88K | 530.00 | 4.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.00 | 5.54K | 20.69K | 1.89K | 596.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -370.78K | -664.10K | -254.57K | -89.13K | -48.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -370.78K | -660.04K | -238.47K | -87.32K | -48.57K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.06K | -16.11K | -1.81K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD