ניתוח באמצעות AI של טופגולף קלאוויי ברנדס (CALY)
טופגולף קלאוויי ברנדס (NYSE:CALY)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.00(▲1.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון הכולל משקף שיפור ביסודות העסקיים, בהובלת מאזן חזק יותר ויצירת מזומנים שוטפת יציבה, לצד שיחת תוצאות חיובית עם העלאת תחזית ומגמות רווחיות משופרות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם מגמות הכנסות חלשות בתקופה האחרונה, שוליים נמוכים, אינדיקציות טכניות זהירות בטווח הקרוב, ותמחור תובעני עם P/E גבוה מאוד, למרות תשואת הדיבידנד האטרקטיבית.
גורמים חיוביים
שיפור במרווחים
אנליסטים מייחסים את פוטנציאל העלייה לשיפור במרווחים, שנבע מעלויות מכסים נמוכות יותר ומירידה בפעילות קידום מכירות, אשר תמכו ברווחיות גבוהה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טופגולף קלאוויי ברנדס (CALY)
- שווי שוק
- $2.71B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.84M
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.9
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- -37.17%
- צמיחת רווח למניה
- 84.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טופגולף קלאוויי ברנדס היא חברה גלובלית המפתחת מייצרת ומשווקת מגוון רחב של ציוד גולף ביגוד גולף וביגוד לייף סטייל ואביזרים נלווים הפעילות שלה משתרעת על פני ארצות הברית אירופה אסיה ושווקים בינלאומיים נוספים ומאורגנת בשלוש חטיבות עסקיות עיקריות טופגולף ציוד גולף ולייף סטייל אקטיבי מגזר טופגולף מנהל מתחמי בידור המצוידים בעמדות חבטה מבוססות טכנולוגיה מתקדמת הכוללים ברים אזורי הסעדה ומתחמי אירועים ובנוסף מספק את טכנולוגיית המעקב אחר מסלול הכדור טופטרייסר במגזר ציוד הגולף החברה מציעה מבחר מקיף של אלות גולף לרבות דרייברים עצי פיירוויי הייברידים איירונס וודג׳ים פוטרים ואלות יד שנייה המשווקים בעיקר תחת המותגים קלאוויי ואודיסי חטיבה זו מייצרת גם כדורי גולף תחת המותגים קלאוויי גולף וסטרטה מגזר הלייף סטייל האקטיבי כולל מגוון מותגים קלאוויי מציעה ביגוד גולף הנעלה ואביזרים כגון תיקי גולף כפפות כיסויי ראש ואביזרי אימון טראוויס מת׳יו מציעה ביגוד הנעלה הלבשה עליונה ואביזרים לגברים לנשים ולצעירים אוג׳יו מתמחה בפתרונות אחסון ונסיעות כגון תיקי גב תיקי נסיעות תיקי דאפל ותיקי גולף וג׳ק וולפסקין מספקת ביגוד חוץ לגברים לנשים ולילדים כולל ז׳קטים מכנסיים שמלות חצאיות וחולצות הנעלה וציוד חוץ כגון מנשאים תיקים תיקי נסיעות אוהלים ושקי שינה טופגולף קלאוויי ברנדס מפיצה את מוצריה באמצעות מגוון רחב של ערוצים לרבות קמעונאי גולף מתמחים חנויות לציוד ספורט פלטפורמות מקוונות קמעונאים המוניים גדולים בתי כלבו מפיצים חיצוניים שירותי הזמנה בדואר ובמישרין לצרכנים באמצעות נקודות המכירה והאתרים שלה החברה נוסדה בשנת 1982 וממוקמת בקרלסבד קליפורניה היא הייתה מוכרת בעבר בשם טופגולף קלאוויי ברנדס קורפ וצפויה לשנות רשמית את שמה לקלאוויי גולף קומפני בינואר 2026
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של CALY נמצא במגמת שיפור, בהובלת מאזן חזק יותר באופן ניכר, עם מינוף נמוך יותר, וחזרה לרווחיות חיובית ולתזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. מוקדי הדאגה המרכזיים הם הירידה החדה האחרונה בהכנסות והרווחיות הנקייה הדקה שעדיין נמשכת, לצד היסטוריה של תנודתיות בתזרימי המזומנים. בסך הכול, טופגולף קלאוויי ברנדס נראית יציבה יותר מבחינה פיננסית לעומת השנים הקודמות, אך התזה להשקעה הייתה נהנית מהאצה מחודשת של ההכנסות ומהתרחבות בשיעורי הרווח הנקי, כדי לתמוך בתשואות איכותיות יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AS
GOLF
YETICALY
JOUT
NWTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026