קנון (CAJPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 498.97B | 606.83B | 451.19B | 262.60B | 451.03B |
| רווח נקי | 348.15B | 182.87B | 264.51B | 260.08B | 230.84B |
| פחת והפחתות | 250.83B | 235.47B | 238.68B | 226.49B | 221.25B |
| מס הכנסה נדחה | -9.60B | 0 | 0 | -7.80B | -9.83B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 328.00M | 0 | 175.00M | 97.00M |
| שינוי בהון החוזר | -51.52B | 38.10B | 9.09B | -229.50B | 8.59B |
| יתרת לקוחות | -29.84B | -49.48B | 16.63B | -78.20B | 44.68B |
| מלאי | 36.89B | -6.87B | 65.60B | -108.51B | -61.02B |
| יתרת ספקים | -46.73B | 30.47B | -57.63B | 3.29B | 52.14B |
| הון חוזר אחר | -11.84B | 64.24B | -15.50B | -46.08B | -27.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.89B | 150.06B | -61.09B | 13.15B | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.96B | -297.32B | -275.37B | -180.82B | -207.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -274.87B | -237.00B | -230.31B | -188.53B | -177.35B |
| רכישות, נטו | 34.28B | -32.67B | -54.57B | -5.89B | -31.75B |
| רכישת השקעות | -14.23B | -13.81B | -11.76B | -21.56B | -4.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.93B | 4.84B | 16.58B | 9.83B | 1.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06B | -18.68B | 4.68B | 25.32B | 4.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.91B | -226.00B | -156.73B | -146.84B | -267.37B |
| פירעון חוב | 305.19B | 128.24B | 82.02B | 74.66B | -174.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -314.56B | -200.03B | -100.02B | -100.02B | -17.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -154.80B | -141.53B | -130.87B | -119.33B | -88.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.73B | -12.68B | -7.86B | -2.16B | -3.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.38B | 501.57B | 401.32B | 362.10B | 401.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.70B | 16.73B | 20.13B | 25.77B | 17.31B |
| שינוי נטו במזומנים | 85.80B | 100.24B | 39.22B | -39.29B | -6.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 500.58B | 401.32B | 362.10B | 401.40B | 407.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.38B | 501.57B | 401.32B | 362.10B | 401.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.10B | 369.83B | 220.88B | 74.08B | 273.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 498.97B | 606.83B | 451.19B | 262.60B | 451.03B |
| הוצאות הוניות | -274.87B | -237.00B | -230.31B | -188.53B | -177.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY