קליפורניה אינטרנשיונל בנק (CAIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.71M | -36.51M | -30.53M | -29.49M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.06 | 5.14 | 4.93 | 4.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | -0.00 | 0.16 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 0.01 | 0.14 | -0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.35 | 0 | -98.51 | 67.98 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.03% | 100.00% | 82.78% | 89.47% |
| שיעור EBIT | 15.23% | -0.52% | 2.42% | -5.51% |
| שיעור EBITDA | 15.49% | 0.00% | 2.77% | -5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.23% | 0.33% | 2.42% | -5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.23% | 0.33% | 2.42% | -5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.65% | 0.31% | 2.41% | -5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.65% | 0.31% | 2.41% | -5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.62% | 93.83% | 99.32% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 0.02% | 0.21% | -0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 0.11% | 1.03% | -1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 0.11% | 1.03% | -1.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 0.10% | 1.03% | -1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 0.02% | 0.21% | -0.38% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.07% | 0.86% | -1.52% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.53 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.98 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.39 | 19.31 | 14.61 | 19.71 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.12 | -0.16 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -307.19 | -606.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 65.97 | 104.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 373.16 | 711.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 65.97 | 104.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.14 | 0.92 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 157.42 | -7.32 | 13.22 | -10.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 157.42 | -7.32 | 13.22 | -10.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | -0.02 | 0.05 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.55% | 1.70% | -3.72% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 1,400.47 | 116.76 | -65.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 4.34 | 2.81 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0 | 1.50 | 1.20 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -180.77 | 58.75 | -26.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -205.47 | 54.30 | -29.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | -16.34 | -0.74 | 1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 1.50 | 1.20 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -19.35 | 0 | 2.78 | -1.05 |
| שווי חברה | -22.30M | 6.39M | 374.81K | 206.93K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.35 | 0 | 2.78 | -1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.00 | 1.62 | 0.08 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.35 | -67.73 | 1.61 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.28 | -76.98 | 1.49 | -0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | -0.63 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | -6.82 | 2.15 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD