קליפורניה אינטרנשיונל בנק (CAIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82M | -82.95K | 251.08K | -463.07K | -1.00M |
| רווח נקי | 1.02M | 12.17K | 116.78K | -207.37K | -312.28K |
| פחת והפחתות | 19.71K | 20.58K | 16.56K | 9.04K | 48.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 470.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 311.48K | -115.71K | 117.75K | -391.22K | -427.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.68M | -5.72M | 674.86K | 7.35M | -5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54K | -11.33K | -18.99K | -44.48K | -11.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.82K | 31.93K | 44.43K | 72.26K | 121.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.69M | -5.74M | 649.42K | -2.27M | 6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.97M | 2.70M | 581.72K | -34.55M | 11.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.97M | 2.70M | 580.72K | -34.55M | 19.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.60M | 8.49M | 11.59M | 10.08M | 37.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.11M | -3.10M | 1.51M | -27.66M | 4.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49M | 11.59M | 10.08M | 37.75M | 32.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.60M | 8.49M | 11.59M | 10.08M | 37.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81M | -94.29K | 232.09K | -507.55K | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82M | -82.95K | 251.08K | -463.07K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -11.54K | -11.33K | -18.99K | -44.48K | -11.10K |
הנתונים מוצגים ב-USD