קרדינל הלת׳ (CAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.82 | 2.82 | 3.36 | 6.83 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.27B | -21.27B | -19.38B | -13.45B | -12.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.45 | -3.45 | -3.36 | -1.75 | -1.75 |
| יחס חוב להון | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 2.34 | 2.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.72 | 1.72 | 1.55 | 3.35 | 4.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -19.87 | -19.87 | -19.10 | -14.04 | -14.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.38 | 2.77 | 2.68 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.51 | 7.51 | 10.58 | 24.37 | 8.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.63 | 43.63 | 39.67 | 23.10 | 20.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.46 | 1.76 | 0.24 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.84% | 3.84% | 3.67% | 3.27% | 3.36% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 0.99% | 1.04% | 0.55% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | 1.37% | 1.37% | 1.40% | 0.86% | 0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.03% | 1.03% | 1.02% | 0.55% | 0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.86% | 0.86% | 0.94% | 0.53% | 0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 0.67% | 0.70% | 0.38% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.67% | 0.67% | 0.70% | 0.38% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 78.84% | 74.30% | 70.94% | 49.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.20% | 83.20% | 92.35% | 96.62% | 88.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 2.99% | 2.94% | 1.89% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.73% | -59.45% | -56.13% | -26.52% | -11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.51% | 19.51% | 15.99% | 13.11% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.24% | 13.24% | 11.37% | 8.80% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.93% | 3.81% | 2.20% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 3.06% | 3.86% | 3.56% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.40 | 18.40 | 16.81 | 18.77 | 18.45 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.39 | 6.18 | 6.91 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 14.13 | 14.13 | 12.74 | 14.67 | 12.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.21 | 63.21 | 77.88 | 89.69 | 83.29 |
| מחזור נכסים | 4.44 | 4.44 | 4.19 | 5.03 | 4.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -56.03 | -66.25 | -135.72 | -597.70 | 172.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.50 | -11.50 | -8.73 | -8.51 | -5.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.83 | 19.83 | 21.72 | 19.45 | 19.78 |
| ימי מלאי | 25.82 | 25.82 | 28.65 | 24.88 | 29.70 |
| ימי אשראי מספקים | 57.16 | 57.16 | 59.09 | 52.83 | 55.15 |
| מחזור תפעולי | 45.66 | 45.66 | 50.37 | 44.33 | 49.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.92 | 21.92 | 9.95 | 15.36 | 10.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.17 | 19.17 | 7.68 | 13.27 | 9.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.75 | 2.27 | 2.09 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 0.86 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 4.54 | 2.30 | 3.72 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.97 | 7.97 | 4.38 | 7.36 | 5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 0.67 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.93% | 8.07% | 4.57% | 13.57% | 9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.90 | 32.68 | 25.93 | 28.11 | 74.80 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | -20.17 | -19.45 | -14.56 | -7.45 | -8.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.61 | 12.39 | 21.89 | 7.37 | 10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | 10.84 | 16.89 | 6.37 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.74 | 2.68 | 0.30 | 0.16 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | -20.17 | -19.45 | -14.56 | -7.45 | -8.34 |
| מכפיל שווי חברה | 17.87 | 17.58 | 14.80 | 12.45 | 17.92 |
| שווי חברה | 62.16B | 61.16B | 45.96B | 24.43B | 25.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.87 | 17.58 | 14.80 | 12.45 | 17.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 13.52 | 24.84 | 7.51 | 10.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 11.82 | 19.17 | 6.49 | 9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -69.30 | -69.30 | -61.46 | -39.44 | -34.64 |
| הון עצמי למניה | -12.22 | -12.22 | -11.54 | -13.11 | -11.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 1,077.32 | 1,077.32 | 923.56 | 925.82 | 785.36 |
| רווח נקי למניה | 7.26 | 7.26 | 6.48 | 3.48 | 1.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.03 | 3.03 | 1.53 | 4.41 | 8.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD