ניתוח באמצעות AI של קרדינל הלת׳ (CAH)
קרדינל הלת׳ (NYSE:CAH)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $273.00(▲14.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
CAH מקבלת ציון המשקף פוטנציאל בטווח הביניים: יצירת מזומנים חזקה ושיפור ברווחיות תומכים בדירוג, לצד חיזוק מתחזית EPS/FCF חיובית לשנת 2027. מנגד, קיימים חששות מהותיים במאזן, ובהם הון עצמי שלילי וחוב גבוה יותר, מומנטום טכני נוכחי חלש, וכן תמחור שאינו אטרקטיבי במיוחד נוכח תשואת הדיבידנד הנמוכה.
גורמים חיוביים
תחזית והכוונה
אנליסטים מעריכים כי תחזית הרווח השמרנית של קרדינל הלת׳ ניתנת לעקיפה, דבר המצביע על כך שההנהלה עשויה להעלות את התחזיות ולשפר את ציפיות המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרדינל הלת׳ (CAH)
- שווי שוק
- $59.64B
- תשואת דיבידנד
- 0.9%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.83M
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.4
- בטא (שנתי)
- 0.30
- צמיחת הכנסות
- 14.23%
- צמיחת רווח למניה
- 12.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 61,344
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרדינל הלת׳ פועלת כספקית גלובלית ומשולבת של שירותים ומוצרים בתחום הבריאות ופעילותה משתרעת על פני ארצות הברית קנדה אירופה אסיה ושווקים בינלאומיים נוספים החברה מספקת תמיכה מותאמת למגוון לקוחות ובהם בתי חולים רשתות בריאות בתי מרקחת מרכזים כירורגיים אמבולטוריים מעבדות קליניות מרפאות רופאים ויחידים המקבלים טיפול בבית היא בנויה משתי חטיבות ליבה פרמצבטיקה ורפואה חטיבת הפרמצבטיקה מפקחת על הפצת מגוון רחב של מוצרים ובהם תרופות ממותגות גנריות ותרופות ייחודיות לצד מוצרי בריאות ומוצרי צריכה ללא מרשם חטיבה זו מציעה גם שירותים ייעודיים ליצרני תרופות ולספקי שירותי בריאות במיוחד עבור מוצרים פרמצבטיים ייחודיים פעילותה כוללת גם ניהול של בתי מרקחת גרעיניים ומתקנים המייצרים תרופות רדיואקטיביות היא גם מבצעת אריזה מחדש של תרופות גנריות ומוצרים ללא מרשם הצעות נוספות כוללות ניהול טיפול תרופתי ושירותי תוצאות מטופלים עבור בתי חולים ספקי שירותי בריאות אחרים ומשלמים בנוסף לאספקת פתרונות לניהול בתי מרקחת לבתי חולים החטיבה הרפואית מתמקדת בייצור מיקור ואספקה של מוצרים ומכשירים רפואיים כירורגיים ומעבדתיים ממותגי קרדינל הלת׳ מגוון מוצרים נרחב זה כולל פריטים כגון כפפות בדיקה וכירורגיה מחטים מזרקים מכלים לסילוק חפצים חדים מוצרי דחיסה עזרי אי שליטה מערכות להזנה תזונתית ציוד לטיפול בפצעים כיסויים חד פעמיים חלוקים וביגוד מכשירים לשאיבה ואיסוף נוזלים מוצרים אורולוגיים ציוד חיוני לחדרי ניתוח ואלקטרודות מעבר למותגים הקנייניים שלה חטיבה זו מפיצה גם מגוון מוצרים רפואיים כירורגיים ומעבדתיים של מותגים ארציים היא מציעה ניהול מקיף של שרשרת האספקה עבור בתי חולים מרכזי ניתוח אמבולטוריים מעבדות קליניות וארגוני בריאות אחרים ומייצרת ומוכרת ערכות פרוצדורה סטריליות ולא סטריליות החברה נוסדה בשנת 1979 ומטה החברה נמצא בדבלין אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קרדינל הלת׳ מציגה תנופה תפעולית יציבה וייצור מזומנים חזק, כאשר שנת 2026 מייצגת קפיצה ברורה ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי לעומת השנים האחרונות. המגבלה העיקרית היא איכות המאזן: הון עצמי שלילי במשך כמה שנים רצופות ועלייה בחוב מצמצמים את הגמישות הפיננסית ומגדילים את הסיכון אם תנאי הפעילות יהפכו למאתגרים יותר. באופן כללי, נראה כי הפעילות העסקית נמצאת במגמת שיפור תפעולי, אך מבנה ההון נותר גורם ההכבדה המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PBH
COR
MCKCAH
HSICמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026