קרדינל הלת׳ (CAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 2.40B | 3.76B | 2.84B | 3.12B |
| רווח נקי | 1.71B | 1.57B | 853.00M | 331.00M | -933.00M |
| פחת והפחתות | 956.00M | 790.00M | 710.00M | 692.00M | 723.00M |
| מס הכנסה נדחה | 91.00M | 243.00M | -104.00M | -40.00M | 7.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 367.00M | 244.00M | 121.00M | 96.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.09B | -523.00M | 1.51B | 457.00M | 1.12B |
| יתרת לקוחות | -408.00M | -833.00M | -996.00M | -950.00M | -1.53B |
| מלאי | -488.00M | -1.82B | 1.12B | -412.00M | -1.07B |
| יתרת ספקים | 3.46B | 2.73B | 1.82B | 2.82B | 3.43B |
| הון חוזר אחר | -481.00M | -606.00M | -433.00M | -997.00M | 293.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.00M | 74.00M | 672.00M | 1.31B | 2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -5.61B | -1.85B | -454.00M | 567.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -649.00M | -547.00M | -511.00M | -481.00M | -387.00M |
| רכישות, נטו | -1.99B | -5.25B | -1.19B | -10.00M | 901.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -550.00M | 0 | -78.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00M | 202.00M | 384.00M | 29.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00M | -10.00M | 18.00M | 8.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60B | 1.95B | -847.00M | -3.05B | -2.46B |
| פירעון חוב | 337.00M | 3.22B | 356.00M | -579.00M | -885.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.36B | -765.00M | -750.00M | -2.00B | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -491.00M | -494.00M | -499.00M | -525.00M | -559.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00M | -13.00M | 46.00M | 53.00M | -19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 3.87B | 5.13B | 4.08B | 4.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00M | -3.00M | -9.00M | -8.00M | 84.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 982.00M | -1.26B | 1.06B | -669.00M | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87B | 5.13B | 4.08B | 4.75B | 3.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 3.87B | 5.13B | 4.08B | 4.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | 1.85B | 3.25B | 2.36B | 2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 2.40B | 3.76B | 2.84B | 3.12B |
| הוצאות הוניות | -649.00M | -547.00M | -511.00M | -481.00M | -387.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD