קון-אגרה ברנדס (CAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.90 | 0.71 | 0.97 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.62 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.73 | 0.92 | 2.12 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.94B | -8.03B | -8.93B | -9.20B | -9.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.14 | 0.90 | 1.03 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.72 | 2.34 | 2.47 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.39 | -4.26 | 3.27 | 1.96 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.16 | 0.74 | 0.58 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.98 | 15.97 | 17.74 | 18.99 | 20.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.70 | -6.74 | 4.07 | 5.92 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.80% | 23.92% | 25.86% | 27.66% | 26.59% |
| שיעור EBIT | -13.35% | -12.78% | 13.57% | 8.68% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | -9.81% | -9.27% | 16.93% | 12.01% | 13.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.81% | -14.43% | 11.75% | 7.08% | 8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.72% | -16.17% | 9.96% | 5.06% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.95% | -16.99% | 9.92% | 2.88% | 5.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.95% | -16.99% | 9.92% | 2.89% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.37% | 105.03% | 99.67% | 56.90% | 75.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.95% | 112.04% | 84.73% | 71.55% | 83.87% |
| תשואה על הנכסים | -10.77% | -11.09% | 5.50% | 1.66% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.28% | -30.14% | 12.90% | 4.11% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.38% | -11.56% | 8.21% | 4.84% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.77% | -10.93% | 7.37% | 2.62% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.56% | -26.16% | 14.39% | 4.59% | 8.82% |
| תשואת רווחים | -26.39% | -30.51% | 10.53% | 2.40% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.61 | 17.14 | 15.08 | 13.82 | 12.89 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 5.67 | 5.41 | 5.84 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 4.50 | 4.20 | 4.19 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.94 | 4.09 | 4.16 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,955.63 | -14.54 | -17.35 | -20.99 | -15.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.17 | 37.97 | 43.63 | 51.08 | 55.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.97 | 21.30 | 24.20 | 26.41 | 28.33 |
| ימי מלאי | 91.76 | 81.03 | 86.84 | 87.21 | 89.60 |
| ימי אשראי מספקים | 66.56 | 64.35 | 67.41 | 62.54 | 61.94 |
| מחזור תפעולי | 113.73 | 102.32 | 111.04 | 113.62 | 117.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 2.93 | 3.54 | 4.21 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.28 | 1.60 | 1.92 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 3.31 | 4.35 | 5.19 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.19% | 15.59% | 11.90% | 11.23% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -3.28 | 9.50 | 41.74 | 24.41 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.56 | 0.94 | 1.20 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.99 | 1.23 | 1.72 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 6.42 | 8.40 | 8.90 | 26.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 4.48 | 6.47 | 7.19 | 16.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.85 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.99 | 1.23 | 1.72 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | -13.22 | -12.75 | 9.64 | 15.94 | 15.46 |
| שווי חברה | 14.58B | 13.33B | 18.95B | 23.07B | 26.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.22 | -12.75 | 9.64 | 15.94 | 15.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.18 | 1.63 | 1.91 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.63 | 13.62 | 14.55 | 14.17 | 41.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 9.51 | 11.20 | 11.44 | 26.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.37 | -7.50 | -8.34 | -9.99 | -11.47 |
| הון עצמי למניה | 13.36 | 13.27 | 18.68 | 17.64 | 18.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.46 | 23.55 | 24.28 | 25.18 | 25.64 |
| רווח נקי למניה | -3.98 | -4.00 | 2.41 | 0.73 | 1.43 |
| נטל מס | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.57 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.27 | 0.73 | 0.58 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.73 | 1.47 | 5.81 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD