קון-אגרה ברנדס (CAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.69B | 2.02B | 995.40M | 1.18B |
| רווח נקי | -1.92B | 1.15B | 347.20M | 683.20M | 888.20M |
| פחת והפחתות | 396.00M | 390.20M | 400.90M | 369.90M | 375.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.50M | -25.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.50M | 30.80M | 79.20M | 26.10M |
| שינוי בהון החוזר | 12.60M | -22.80M | 130.70M | -816.00M | -218.40M |
| יתרת לקוחות | 35.00M | 173.80M | 70.10M | -102.10M | -69.50M |
| מלאי | 144.90M | -35.60M | 131.90M | -265.30M | -232.80M |
| יתרת ספקים | -56.00M | 49.60M | -22.70M | -248.90M | 223.60M |
| הון חוזר אחר | -111.30M | -210.60M | -48.60M | -199.70M | -139.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.91B | 130.50M | 1.11B | 704.60M | 131.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 262.60M | -542.20M | -375.00M | -354.90M | -434.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.40M | -389.30M | -388.10M | -362.20M | -464.40M |
| רכישות, נטו | 687.80M | -153.80M | 800.00K | 3.20M | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.30M | -5.20M | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.30M | 5.20M | 10.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.80M | 900.00K | 12.30M | 4.10M | 23.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -1.16B | -1.66B | -631.60M | -738.00M |
| פירעון חוב | -813.60M | -406.90M | -982.00M | 139.00M | -72.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -19.80M | -20.60M | -13.80M | 2.30M | -11.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.30M | -64.00M | 0 | -150.00M | -50.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -669.70M | -669.20M | -659.30M | -623.80M | -581.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.30M | 2.40M | -1.60M | 900.00K | -22.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.00M | 68.00M | 77.70M | 93.90M | 83.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | -1.10M | -100.00K | 1.70M | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 150.00M | -9.70M | -16.20M | 10.60M | 3.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.00M | 77.70M | 93.90M | 83.30M | 80.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.00M | 68.00M | 77.70M | 93.90M | 83.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 978.70M | 1.30B | 1.63B | 633.20M | 712.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.69B | 2.02B | 995.40M | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -423.40M | -389.30M | -388.10M | -362.20M | -464.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD