קליפורניה-אנגלס מיינינג (CAEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 52.96 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 52.96 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.90 | 0 | 52.91 |
| יחס כושר פירעון | 2.11 | 0.24 | -0.27 | 0.30 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 17.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 308.79K | 173.00K | 115.53K | 166.26K | 153.60K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 5.18 | 3.27 | -6.44 | -5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.14% | 97.29% | 97.69% | 76.72% | 76.60% |
| שיעור EBIT | -82.54% | -54.16% | -64.32% | 39.35% | 47.86% |
| שיעור EBITDA | -80.69% | -51.44% | -62.01% | 41.72% | 50.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.54% | -54.16% | -74.44% | 39.35% | 47.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 106.98% | 18.65% | -64.32% | 30.86% | 243.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 104.16% | 15.12% | -47.37% | 22.21% | 175.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 104.16% | 15.12% | -47.37% | 22.21% | 175.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.36% | 81.10% | 73.65% | 71.96% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -129.61% | -34.43% | 86.40% | 78.43% | 509.60% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 1.49% | -4.96% | 2.37% | 18.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.98% | 1.61% | -6.03% | 2.60% | 20.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.31% | -5.34% | -8.78% | 4.20% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.04% | -4.33% | -6.46% | 3.02% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.01% | 1.49% | -4.96% | 2.37% | 18.16% |
| תשואת רווחים | 4.35% | 0.42% | -2.32% | 1.06% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 418.45 | 404.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.03 | -0.08 | 0.04 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.03 | -0.08 | 0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.29 | -0.59 | 0.34 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.19% | 0.80% | -2.90% | 1.62% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.13 | 238.10 | -43.14 | 94.27 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 23.93 | 35.97 | 20.43 | 20.94 | 21.67 |
| מכפיל הון | 3.19 | 3.83 | 2.60 | 2.45 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.57 | 125.73 | -34.43 | 61.77 | 27.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.57 | 125.73 | -34.43 | 61.77 | 25.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.87 | 0.14 | -1.09 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 3.83 | 2.60 | 2.45 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | -26.29 | -64.75 | -29.69 | 43.75 | 37.94 |
| שווי חברה | 2.47M | 2.58M | 1.67M | 1.62M | 1.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.29 | -64.75 | -29.69 | 43.75 | 37.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.21 | 33.31 | 18.41 | 18.25 | 19.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.39 | 116.41 | -31.02 | 53.84 | 23.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.39 | 116.41 | -31.02 | 53.84 | 22.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.21 |
| נטל מס | 0.97 | 0.81 | 0.74 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | -1.30 | -0.34 | 1.00 | 0.78 | 5.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.81 | 1.51 | 1.72 | 0.24 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 1.89 | 1.25 | 1.53 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD