קליפורניה-אנגלס מיינינג (CAEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.14K | -53.95K | 30.07K | 74.21K | 7.83K |
| רווח נקי | 11.70K | -43.06K | 19.70K | 150.94K | 95.36K |
| פחת והפחתות | 2.10K | 2.10K | 2.10K | 1.92K | 1.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -16.21K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.95K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.26K | 12.72K | -3.92K | 3.38K | 678.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 212.00 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.26K | 12.51K | -3.92K | 3.38K | 678.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.60K | -9.50K | 7.24K | -82.03K | -89.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -5.75K | 24.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -5.75K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -265.00 | -21.62K | 0 | -2.30K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -265.00 | -21.62K | 0 | -2.30K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.21K | 184.07K | 238.29K | 229.84K | 161.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 53.99K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.14K | -227.00 | 8.45K | 68.47K | 30.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.07K | 184.30K | 229.84K | 161.37K | 131.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.21K | 184.07K | 238.29K | 229.84K | 161.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.14K | -53.95K | 30.07K | 68.47K | 7.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.14K | -53.95K | 30.07K | 74.21K | 7.83K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.75K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD