בולין טראוול סנטרס (BWTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 4.85 | 4.98 | 4.94 | 4.10 |
| יחס מהיר | 2.49 | 3.03 | 3.26 | 3.10 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.28 | 1.58 | 1.22 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.51 | 0.40 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.52 | 2.38 | 2.16 | 2.61 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.42M | 3.84M | 3.42M | 3.68M | 3.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 2.75 | 1.88 | 2.03 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.61 | -0.80 | -0.56 | 1.38 | 5.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.81 | 2.04 | 1.88 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 1.83 | 1.82 | 2.35 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.21% | 46.91% | 27.70% | 44.67% | 28.51% |
| שיעור EBIT | 1.05% | 0.83% | 1.32% | 1.03% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 5.21% | 5.08% | 5.18% | 4.28% | 7.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | -0.62% | -0.44% | 1.03% | 3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.19% | 0.06% | 0.54% | 1.29% | 3.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.01% | 0.13% | 0.38% | 0.91% | 2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.31% | 0.13% | 0.38% | 0.91% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.60% | 214.73% | 70.92% | 70.47% | 70.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.41% | -10.04% | -122.31% | 125.22% | 98.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.17% | 0.49% | 1.23% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | 0.27% | 0.79% | 1.98% | 6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.58% | -0.89% | -0.63% | 1.56% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | -0.87% | -0.43% | 1.07% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 0.17% | 0.49% | 1.23% | 3.78% |
| תשואת רווחים | -0.03% | 0.30% | 0.85% | 1.88% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 930.32 | 1,206.57 | 498.11 | 5,840.11 | 4,488.57 |
| מחזור זכאים | 13.06 | 20.54 | 32.61 | 22.49 | 29.92 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.54 | 5.27 | 3.62 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 3.11 | 2.71 | 2.88 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.12 | 3.11 | 3.29 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.47 | 85.52 | 58.81 | 84.65 | 58.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.39 | 0.30 | 0.73 | 0.06 | 0.08 |
| ימי מלאי | 105.01 | 102.99 | 69.27 | 100.82 | 70.39 |
| ימי אשראי מספקים | 27.94 | 17.77 | 11.19 | 16.23 | 12.20 |
| מחזור תפעולי | 105.41 | 103.29 | 70.00 | 100.88 | 70.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.08 | 0.19 | 0.03 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.34 | 0.52 | 0.09 | 80.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.75 | 2.08 | 1.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.75 | 2.08 | 1.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.31% | -1.97% | 4.77% | 0.56% | -4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3,636.36 | 334.75 | 117.30 | 53.06 | 18.70 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 1.05 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.23 | -50.85 | 20.97 | 178.64 | -20.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 17.15 | 10.90 | 15.80 | -1,658.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 30.95 | -5.12 | -1.96 | -0.77 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 1.05 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 10.68 | 10.45 | 13.64 | 6.67 |
| שווי חברה | 19.14M | 18.10M | 18.50M | 21.42M | 19.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.66 | 10.68 | 10.45 | 13.64 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.27 | -61.37 | 25.39 | 215.81 | -20.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.82 | 20.69 | 13.19 | 19.08 | -1,666.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.35 | 4.32 | 4.29 | 4.26 | 4.18 |
| הון עצמי למניה | 4.37 | 4.34 | 4.30 | 4.28 | 4.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.60 | -1.15 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9.07 | 8.79 | 8.95 | 9.32 | 10.56 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.27 |
| נטל מס | 0.07 | 2.15 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.18 | 0.07 | 0.41 | 1.25 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -220.94 | 19.60 | 10.77 | 3.36 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD