בולין טראוול סנטרס (BWTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 874.73K | 1.40M | 1.12M | -11.90K | 3.25M |
| רווח נקי | 44.63K | 130.17K | 334.22K | 1.06M | 1.82M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 1.32M | 1.33M | 1.19M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | -32.76K | -138.56K | -110.66K | 41.74K | -26.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -587.12K | 169.29K | 411.99K | -2.07M | 292.17K |
| יתרת לקוחות | 24.42K | -26.46K | 3.00K | 10.80K | 3.99K |
| מלאי | -310.75K | 522.19K | 535.82K | -307.59K | -1.48M |
| יתרת ספקים | 79.37K | -129.09K | -794.63K | -1.59M | 1.69M |
| הון חוזר אחר | -380.16K | -197.35K | 667.81K | -182.13K | 74.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.49K | -78.50K | -845.35K | -226.55K | -6.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29M | 380.28K | -4.49M | -241.52K | -942.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -673.46K | -1.02M | -941.17K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 218.28K | 0 | 700.27K | 61.73K |
| רכישת השקעות | -6.80M | -8.31M | -4.81M | -1.20M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.62M | 9.14M | 1.20M | 1.20M | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.71K | 4.07K | 134.92K | 10.00 | 6.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.92K | -946.36K | -491.54K | -553.86K | -1.74M |
| פירעון חוב | -377.92K | -389.36K | -458.40K | -498.25K | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -557.00K | -33.14K | -55.61K | -79.18K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 4.30M | 3.46M | 7.32M | 8.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -795.14K | 835.96K | -3.86M | -807.28K | 566.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 3.46M | 7.32M | 8.13M | 7.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 4.30M | 3.46M | 7.32M | 8.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -294.93K | 728.58K | 99.27K | -953.07K | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 874.73K | 1.40M | 1.12M | -11.90K | 3.25M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -673.46K | -1.02M | -941.17K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD