ביבר קואול (BVERS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 6.73M | 9.90M | 12.47M | 7.26M |
| רווח נקי | 4.93M | 5.70M | 10.04M | 11.65M | 7.35M |
| פחת והפחתות | 382.08K | 370.63K | 386.98K | 405.58K | 413.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -262.12K | 640.20K | -554.34K | 453.12K | -372.21K |
| יתרת לקוחות | -12.95K | 670.97K | -444.33K | 26.16K | -566.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -35.98K | 28.11K | 50.78K | 16.15K | 28.61K |
| הון חוזר אחר | -213.20K | -58.88K | -160.78K | 410.81K | 165.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26K | 16.89K | 33.97K | 737.25K | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.78K | -445.15K | 278.44K | -629.40K | 63.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.96K | -507.42K | -511.34K | -692.93K | -55.59K |
| רכישות, נטו | -5.82K | -20.23K | 871.96K | 63.53K | 185.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.51K | -82.19K | 0 | -66.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.24M | -7.72M | -9.33M | -10.10M | -5.92M |
| פירעון חוב | -127.22K | -116.90K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.11M | -7.59M | -9.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.10K | -129.49K | -10.10M | -5.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 4.65M | 6.08M | 5.24M | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -486.84K | -1.44M | 845.89K | 1.74M | 1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65M | 6.08M | 5.24M | 3.49M | 2.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 4.65M | 6.08M | 5.24M | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.76M | 6.22M | 9.39M | 11.78M | 7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 6.73M | 9.90M | 12.47M | 7.26M |
| הוצאות הוניות | -292.96K | -507.43K | -511.34K | -692.93K | -55.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD