ביבר קואול (BVERS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.13 | 5.20 | 7.22 | 3.81 |
| יחס מהיר | 6.13 | 5.20 | 7.22 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 4.70 | 4.10 | 5.42 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 5.06 | 4.24 | 6.77 | 6.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 5.93 | 8.83 | 7.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.70 | 56.18 | 85.69 | 19.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.37M | 4.47M | 6.56M | 4.96M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 38.13 | 44.94 | 76.82 | 18.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 345.49 | 356.03 | 489.53 | 559.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.18 | 17.37 | 22.25 | 26.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.69 | -0.53 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.10% | 95.72% | 97.01% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 62.62% | 66.20% | 77.79% | 81.29% |
| שיעור EBITDA | 67.52% | 70.48% | 80.78% | 84.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.62% | 66.19% | 77.93% | 81.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.33% | 66.01% | 77.63% | 81.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.12% | 65.81% | 77.50% | 81.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.33% | 66.01% | 77.63% | 81.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 99.69% | 99.83% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 99.74% | 99.63% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 31.09% | 34.72% | 54.45% | 65.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.45% | 38.23% | 59.70% | 72.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.66% | 37.51% | 58.30% | 72.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.40% | 37.22% | 57.91% | 69.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.09% | 34.72% | 54.45% | 65.27% |
| תשואת רווחים | 7.57% | 6.74% | 13.01% | 16.14% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 7.78 | 7.26 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 1.97 | 1.61 | 1.92 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.83 | 1.25 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.47 | 2.17 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.23 | -179.12 | -139.68 | 34.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.65 | 46.90 | 50.29 | 34.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 184.88 | 226.02 | 189.96 | 0 |
| מחזור תפעולי | 52.65 | 46.90 | 50.29 | 34.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 202.94 | 270.40 | 398.01 | 501.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 191.16 | 250.00 | 377.46 | 473.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.78 | 20.40 | 20.55 | 27.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.83 | 1.02 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.23 | 13.26 | 19.36 | 18.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48 | 16.17 | 18.58 | 19.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.78 | 0.76 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.31% | 7.35% | 12.18% | 16.33% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 14.84 | 7.69 | 6.19 |
| מכפיל מכירות | 8.33 | 9.77 | 5.96 | 5.02 |
| מכפיל הון | 4.42 | 5.67 | 4.59 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.68 | 13.60 | 8.21 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88 | 12.57 | 7.79 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.34 | -0.56 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 5.67 | 4.59 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.61 | 13.16 | 6.84 | 5.59 |
| שווי חברה | 61.17M | 80.36M | 71.57M | 67.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.61 | 13.16 | 6.84 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.84 | 9.28 | 5.53 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.86 | 12.92 | 7.62 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 11.95 | 7.23 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 594.82 | 602.32 | 678.94 | 646.23 |
| הון עצמי למניה | 592.00 | 599.16 | 675.64 | 642.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 313.70 | 348.11 | 520.46 | 577.73 |
| רווח נקי למניה | 198.02 | 229.08 | 403.38 | 468.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.18 | 0.99 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD