Burnham Holdings Class A (BURCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 1.87 | 2.39 | 2.57 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.03 | 0.56 | 0.56 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 7.27 | 120.16 | 114.79 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.58M | 9.50M | 13.37M | 14.26M | 14.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.82 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 9.59 | 30.60 | 8.64 | 5.88 | 3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.67 | 16.55 | 7.98 | 5.24 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.10 | 0.35 | 0.51 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 3.90 | 6.56 | 7.42 | 8.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.62 | 0.95 | 1.27 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.11% | 22.98% | 22.59% | 23.62% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 5.52% | 4.09% | 6.58% | 6.03% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 6.15% | 8.59% | 8.00% | 5.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 4.09% | 6.11% | 5.66% | 3.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.70% | -14.99% | 5.81% | 4.95% | 2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.15% | -11.00% | 4.42% | 3.73% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.14% | -11.40% | 4.42% | 3.73% | 2.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.23% | 73.36% | 76.15% | 75.29% | 75.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -193.75% | -366.52% | 95.10% | 87.41% | 71.54% |
| תשואה על הנכסים | -13.11% | -16.19% | 6.15% | 5.10% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.13% | -27.41% | 10.55% | 9.29% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.89% | 8.00% | 10.66% | 9.76% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 6.00% | 8.14% | 7.29% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.11% | -16.53% | 6.37% | 5.37% | 2.99% |
| תשואת רווחים | -19.67% | -24.23% | 18.49% | 17.36% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.19 | 8.73 | 9.40 | 7.99 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 4.82 | 5.89 | 5.46 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 5.31 | 3.81 | 3.33 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.43 | 3.64 | 3.69 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.37 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 5.56 | 4.72 | 4.14 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.36 | 34.84 | 72.69 | 88.45 | 88.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.80 | 41.82 | 38.84 | 45.66 | 44.37 |
| ימי מלאי | 76.76 | 68.75 | 95.82 | 109.59 | 111.70 |
| ימי אשראי מספקים | 51.21 | 75.73 | 61.97 | 66.80 | 67.52 |
| מחזור תפעולי | 112.57 | 110.57 | 134.66 | 155.25 | 156.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 0.29 | 4.75 | 4.57 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -1.68 | 2.36 | 2.54 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.97 | 2.40 | 2.03 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -5.88 | 0.50 | 0.56 | -5.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.10 | 1.43 | 1.56 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.15 | 1.98 | 2.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.08 | 0.78 | 0.67 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | -6.71% | 16.95% | 21.65% | -10.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.94 | -5.46 | 5.41 | 5.76 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.13 | 0.57 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.73 | -14.90 | 5.90 | 4.62 | -9.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.51 | 87.64 | 2.92 | 2.57 | 47.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.13 | 0.57 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 8.00 | 3.74 | 3.95 | 5.99 |
| שווי חברה | 104.98M | 127.09M | 86.76M | 79.94M | 86.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 8.00 | 3.74 | 3.95 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.49 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -91.52 | -16.16 | 7.92 | 6.80 | -14.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52 | 95.06 | 3.92 | 3.78 | 71.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.86 | 21.39 | 22.94 | 19.99 | 18.36 |
| הון עצמי למניה | 22.86 | 22.16 | 24.36 | 21.96 | 20.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 60.90 | 55.22 | 58.10 | 54.76 | 52.28 |
| רווח נקי למניה | -4.97 | -6.07 | 2.57 | 2.04 | 1.10 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | -1.94 | -3.67 | 0.88 | 0.82 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.05 | 1.85 | 2.24 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD