ניתוח באמצעות AI של Burnham Holdings Class A (BURCA)
Burnham Holdings Class A (OTHER OTC:BURCA)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.00(▲2.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הנובעים מהפסדים נקיים ב-12 החודשים האחרונים ומתזרים מזומנים חופשי שלילי, למרות צמיחה מתונה בהכנסות. האינדיקטורים הטכניים מעט תומכים בטווח הקצר אך מעורבים בסך הכול, והערכת השווי נתמכת בתשואת דיבידנד של כ-4%, בעוד שמכפיל הרווח השלילי P/E מדגיש את הסיכון המתמשך לרווחים.
גורמים חיוביים
מינוף בר־ניהול
מינוף מתון ובסיס הון משמעותי מספקים ל-Burnham Holdings Class A כרית במאזן. הדבר תומך בחוסן בתקופות של תנודתיות תפעולית ושומר על מידה מסוימת של יכולת לתת מענה לצורכי העסק, כל עוד הרווחיות אינה נותרת חלשה לאורך תקופה ממושכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Burnham Holdings Class A (BURCA)
- שווי שוק
- $103.61M
- תשואת דיבידנד
- 3.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 888.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.22
- צמיחת הכנסות
- 6.73%
- צמיחת רווח למניה
- -322.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 700
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Burnham Holdings Class A פועלת הן בארצות הברית והן בשווקים בין לאומיים ומתמחה בהנדסה בייצור ובמכירה של דוודים לצד מגוון מערכות ורכיבים משלימים לחימום לאוורור ולמיזוג אוויר השימוש במוצריה מיועד לשווקים למגורים למסחר ולתעשייה עבור צרכנים פרטיים החברה מציעה מגוון מקיף של פתרונות חימום הידרוניים לרבות דוודים העשויים ברזל יצוק פלדת אל חלד אלומיניום ופלדה היא מספקת גם יחידות לפיזור חום מברזל יצוק ומפלדה וכן תנורי אוויר חם ומערכות מיזוג אוויר מרכזיות המיועדים לצורכי חימום וקירור ביתיים במגזרי המסחר והתעשייה Burnham Holdings Class A מייצרת מבחר רחב של ציוד חימום הכולל דוודים העשויים ברזל יצוק פלדת אל חלד צינור אש צינור מים ונחושת לצד מגוון אביזרים לחדרי דוודים מוצרים אלה משמשים בסביבות מגוונות כגון מתקנים צבאיים מבני מגורים גדולים מרובי יחידות מתקני בריאות מבני ממשלה מוסדות חינוך ובתי חולים הפצת המוצרים למגורים מתבצעת באמצעות מפיצים סיטונאיים אשר מספקים אותם לאחר מכן לקבלנים למומחי חימום לספקי דלק ולחברות שירות לצורך מכירה חוזרת למשתמשי קצה ההיצע המסחרי לעומת זאת מסופק בעיקר באמצעות נציגי מכירות עצמאיים או נמכר ישירות לקבלנים וללקוחות סופיים Burnham Holdings Class A מחזיקה את בסיס הפעילות התאגידי שלה בלנקסטר פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Burnham Holdings מציגה צמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי נחלש בהשוואה לתקופה הרווחית של 2023–2024, אל הפסדים נקיים ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים. המאזן נותר נקודת חוזקה יחסית, עם מינוף מתון והון עצמי משמעותי, אך תשואות שליליות מדגישות את הצורך בהתאוששות ברווחים. תזרים המזומנים הוא מקור הדאגה המרכזי: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת התכווץ ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי, מה שמעלה את סיכון הביצוע אם הרווחיות ויעילות ההון החוזר לא ישתפרו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PPIH
NX
BXCBURCA
ROCK
JELDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026