מחיר וניתוח של מניית Burnham Holdings Class A (BURCA)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.35(-1.39%)
$24.90
טווח יומי$24.9 - $24.9
טווח 52 שבועות$21.88 - $28.25
מחיר בסיס$25.25
מחזור יומי372.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)888.00
טווח יומי$24.9 - $24.9
טווח 52 שבועות$21.88 - $28.25
מחיר בסיס$25.25
מחזור יומי372.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)888.00
שווי שוק$102.17M
שווי פעילות$126.46M
סך המזומנים (דוח אחרון)$9.12M
סך החוב (דוח אחרון)$27.24M
מכפיל רווחN/A
בטא0.22
הדוח הבא18 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.83%
תיאור החברה
Burnham Holdings Class A
Burnham Holdings Class A פועלת הן בארצות הברית והן בשווקים בין לאומיים ומתמחה בהנדסה בייצור ובמכירה של דוודים לצד מגוון מערכות ורכיבים משלימים לחימום לאוורור ולמיזוג אוויר השימוש במוצריה מיועד לשווקים למגורים למסחר ולתעשייה עבור צרכנים פרטיים החברה מציעה מגוון מקיף של פתרונות חימום הידרוניים לרבות ד...
איך החברה מרוויחה כסף
ברנהאם הולדינגס Class A מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת ציוד ומערכות HVAC לקבלנים, למפיצים ולמשתמשי קצה, הן במגזר המגורים והן במגזר המסחרי. מודל ההכנסות של החברה נשען במידה רבה על הביקוש לפתרונות חימום חסכוניים באנרגיה, שביקוש זה מתחזק בעקבות רגולציות ותמריצים ממשלתיים שונים המעודדים חיסכון באנרגיה. בנוסף, ברנהאם הולדינגס Class A נהנית מחוזי שירות ומהסכמי תחזוקה, המספקים הכנסות שוטפות מהתקנות קיימות. שותפויות מפתח עם ספקים ומפיצים מרחיבות את טווח החדירה לשוק ומשפרות את היעילות התפעולית, בעוד שהשקעות בחדשנות ובטכנולוגיה מסייעות לשמור על יתרון תחרותי, ותורמות לרווחיות הכוללת.
ברנהאם הולדינגס Class A מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת ציוד ומערכות HVAC לקבלנים, למפיצים ולמשתמשי קצה, הן במגזר המגורים והן במגזר המסחרי. מודל ההכנסות של החברה נשען במידה רבה על הביקוש לפתרונות חימום חסכוניים באנרגיה, שביקוש זה מתחזק בעקבות רגולציות ותמריצים ממשלתיים שונים המעודדים חיסכו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Burnham Holdings Class A
סנטימנט שורי
מינוף בר־ניהולמינוף מתון ובסיס הון משמעותי מספקים ל-Burnham Holdings Class A כרית במאזן. הדבר תומך בחוסן בתקופות של תנודתיות תפעולית ושומר על מידה מסוימת של יכולת לתת מענה לצורכי העסק, כל עוד הרווחיות אינה נותרת חלשה לאורך תקופה ממושכת.
צמיחת ההכנסותצמיחת ההכנסות מצביעה על כך שהחברה ממשיכה לייצר מכירות גבוהות יותר למרות ההידרדרות האחרונה ברווחיה. אם התרחבות זו תימשך, היא עשויה לספק בסיס רחב יותר למינוף תפעולי ולהעניק להנהלה הזדמנות לבנות מחדש את הרווחיות ברבעונים הקרובים.
שיעור רווח גולמי יציבשיעורי רווח גולמי יציבים יחסית מצביעים על כך שהכלכלה הבסיסית של מכירות החברה לא הידרדרה בחדות. שמירה על בסיס זה עשויה לסייע בהמרת צמיחת ההכנסות לרווחים חזקים יותר, אם יטופלו לחצי העלויות וגורמים נוספים המכבידים על הרווח הנקי.
סנטימנט דובי
הפסדים נקיים מתמשכיםהמעבר מרווחיות בשנים 2023–2024 להפסד נקי משמעותי ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שההכנסות האחרונות אינן מתורגמות לתשואה מקובלת בשורה התחתונה. הפסדים מתמשכים עלולים לשחוק את ההון העצמי, להגביל את יכולת ההשקעה, ולהפוך את ההתאוששות לתלויה בשיפור מהותי בביצועים התפעוליים.
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי מגביל את יכולתה של Burnham Holdings Class A לממן השקעות, לצמצם התחייבויות או לתמוך בתשואות לבעלי המניות מתוך כספים שנוצרו באופן פנימי. ההרעה החדה לעומת יצירת מזומנים חזקה יותר בעבר מעוררת חשש כי ייתכן שהפעילות עדיין לא תממן את עצמה במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
תשואות חלשות וחוב עולהתשואות שליליות מצביעות על כך שהחברה משתמשת כיום בבסיס ההון שלה באופן לא יעיל, בעוד שהחוב העולה מוסיף לחץ לשקם את הרווחים. אם הרווחיות החלשה תימשך, התחייבויות גבוהות יותר עלולות לצמצם את הגמישות הפיננסית ולהפוך את חוזקו של המאזן לפחות יציב מכפי שרמת המינוף הנוכחית מרמזת.
מינוף בר־ניהולמינוף מתון ובסיס הון משמעותי מספקים ל-Burnham Holdings Class A כרית במאזן. הדבר תומך בחוסן בתקופות של תנודתיות תפעולית ושומר על מידה מסוימת של יכולת לתת מענה לצורכי העסק, כל עוד הרווחיות אינה נותרת חלשה לאורך תקופה ממושכת.