Burnham Holdings Class A (BURCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34M | 22.11M | 21.12M | 1.20M | 10.53M |
| רווח נקי | -29.43M | 11.95M | 9.43M | 5.07M | 1.02M |
| פחת והפחתות | 5.32M | 5.45M | 4.98M | 4.80M | 4.54M |
| מס הכנסה נדחה | -3.83M | -451.00K | 0 | -106.00K | 152.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 474.00K | 702.00K | 267.00K | 218.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.83M | 3.37M | 4.83M | -9.36M | -5.59M |
| יתרת לקוחות | -5.21M | 2.39M | -695.00K | -4.32M | 3.73M |
| מלאי | 7.65M | 3.11M | 3.79M | -8.57M | -11.00M |
| יתרת ספקים | 4.10M | 0 | -870.00K | 3.21M | 4.94M |
| הון חוזר אחר | -1.71M | -2.14M | 863.00K | 3.53M | -3.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.43M | 1.32M | 1.18M | 801.00K | 10.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.34M | -12.25M | -11.80M | -7.90M | -10.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.20M | -11.15M | -9.37M | -7.28M | -9.53M |
| רכישות, נטו | 24.53M | -1.10M | -2.28M | -611.00K | -796.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -141.00K | -611.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 611.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 0 | -9.00K | -8.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.35M | -9.39M | -10.44M | 7.77M | -295.00K |
| פירעון חוב | -10.90M | -4.96M | -6.31M | 11.89M | 3.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 19.00K | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.40M | -4.36M | -4.13M | -4.12M | -4.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.00K | -71.00K | 0 | -19.00K | 202.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.66M | 6.35M | 5.88M | 6.99M | 5.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31M | 470.00K | -1.11M | 1.34M | -105.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.35M | 5.88M | 6.99M | 5.65M | 5.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.66M | 6.35M | 5.88M | 6.99M | 5.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.86M | 10.96M | 11.75M | -6.08M | 994.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34M | 22.11M | 21.12M | 1.47M | 10.53M |
| הוצאות הוניות | -9.20M | -11.15M | -9.37M | -7.28M | -9.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD