ארמלוגי הולדינג (BTOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13M | 1.46M | 3.04M | 11.80M | 542.86K |
| רווח נקי | -20.87M | -15.35M | 7.44M | 13.92M | 1.98M |
| פחת והפחתות | 3.54M | 2.97M | 2.00M | 1.32M | 830.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.54M | 801.33K | 380.52K | 354.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.46M | 5.85M | -12.46M | -4.89M | -2.43M |
| יתרת לקוחות | 5.76M | 2.98M | -8.16M | -8.45M | -6.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -269.50K | 2.10M | -667.83K | 2.49M | 3.87M |
| הון חוזר אחר | 973.09K | 770.55K | -3.64M | 1.07M | 253.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.73M | 9.52M | 5.26M | 1.08M | -190.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 708.77K | -1.81M | -7.44M | -4.32M | -3.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84M | -2.89M | -5.21M | -1.87M | -3.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.55M | 1.08M | -2.23M | -2.45M | -76.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.61M | 3.97M | 7.79M | -3.18M | 3.64M |
| פירעון חוב | -2.61M | -360.44K | -211.59K | -208.50K | -147.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.09M | 8.44M | -427.71K | 1.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.76M | -439.26K | -2.75M | 2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 13.58M | 9.95M | 6.56M | 2.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.04M | 3.63M | 3.39M | 4.31M | 222.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.58M | 9.95M | 6.56M | 2.25M | 2.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 13.58M | 9.95M | 6.56M | 2.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.98M | -1.43M | -2.17M | 9.99M | -3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13M | 1.46M | 3.04M | 11.80M | 542.86K |
| הוצאות הוניות | -1.84M | -2.89M | -5.21M | -1.81M | -3.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD