ארמלוגי הולדינג (BTOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.82 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.82 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.09 | 0.07 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.15 | 0.28 | 8.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.73M | -102.73M | -107.46M | -89.81M | -33.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.70 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.95 | 13.95 | 5.35 | 3.00 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.31 | 16.31 | 6.78 | 4.26 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.51 | -1.94 | 19.33 | 253.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.15 | -33.15 | -24.74 | 55.02 | 296.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.17 | 2.59 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.59 | 40.25 | 51.67 | 2.93 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.51 | -6.09 | -9.46 | 8.74 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.23% | 0.23% | -1.58% | 10.83% | 18.90% |
| שיעור EBIT | -10.95% | -11.59% | -8.51% | 6.31% | 14.32% |
| שיעור EBITDA | -9.05% | -9.69% | -6.95% | 7.53% | 15.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.59% | -11.59% | -9.28% | 4.86% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.23% | -11.23% | -8.88% | 6.22% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.23% | -11.23% | -8.06% | 4.46% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.23% | -11.23% | -8.06% | 4.46% | 10.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 90.76% | 71.64% | 72.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.89% | 96.89% | 95.68% | 128.00% | 107.52% |
| תשואה על הנכסים | -15.97% | -15.97% | -9.02% | 4.45% | 15.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -133.87% | -260.43% | -61.17% | 18.96% | 55.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.31% | -25.31% | -14.21% | 6.05% | 27.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.98% | -17.98% | -10.06% | 3.66% | 16.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.97% | -15.97% | -9.02% | 4.46% | 15.74% |
| תשואת רווחים | -304.33% | -155.69% | -22.66% | 3.75% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.78 | 11.78 | 7.30 | 6.11 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 18.55 | 18.55 | 21.48 | 24.80 | 14.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.76 | 1.49 | 1.35 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.12 | 1.00 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.99 | -11.02 | -122.84 | 31.22 | 117.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.30 | 11.30 | 33.04 | 45.05 | 28.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.98 | 30.98 | 50.03 | 59.77 | 53.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.68 | 19.68 | 17.00 | 14.72 | 24.97 |
| מחזור תפעולי | 30.98 | 30.98 | 50.03 | 59.77 | 53.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.67 | -1.84 | 0.56 | 0.08 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.32 | -2.50 | -0.55 | -0.05 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.66 | 1.11 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.36 | -0.98 | -0.71 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.57 | -2.79 | 0.51 | 0.58 | 6.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.57 | -2.79 | 0.51 | 0.58 | 6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.87% | -52.03% | -2.11% | -1.09% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.64 | -4.38 | 26.69 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 1.19 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.67 | 2.70 | 5.06 | 7.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -1.92 | -47.39 | -91.61 | 19.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -2.61 | 46.36 | 65.32 | 16.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.63 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.67 | 2.70 | 5.06 | 7.59 |
| מכפיל שווי חברה | -6.91 | -6.83 | -14.58 | 24.54 | 11.42 |
| שווי חברה | 116.42M | 122.97M | 192.84M | 308.40M | 235.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.92 | -6.83 | -14.58 | 24.54 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.66 | 1.01 | 1.85 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.70 | -17.63 | -134.94 | -142.25 | 23.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59 | -23.95 | 132.00 | 101.43 | 19.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.82 | 2.86 | 9.58 | 0.97 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 2.82 | 2.87 | 9.60 | 0.98 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.09 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 65.43 | 66.53 | 72.87 | 4.15 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | -7.35 | -7.47 | -5.87 | 0.19 | 0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 1.04 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.25 | -0.10 | 0.41 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD