ביוט (BTMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.19M | 45.24M | 26.88M | -9.16M | 33.72M |
| רווח נקי | 27.05M | 46.00K | 3.32M | 1.32M | 32.62M |
| פחת והפחתות | 3.67M | 3.57M | 2.99M | 2.20M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | 3.98M | -2.90M | 721.00K | -743.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.92M | 8.74M | 9.06M | 82.18M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.25M | 9.93M | -8.93M | -35.81M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | -958.00K | -2.27M | -505.00K | -1.56M | -752.00K |
| מלאי | -6.24M | 3.71M | -6.10M | -1.71M | -5.76M |
| יתרת ספקים | 1.01M | 1.55M | -165.00K | 416.00K | 1.61M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 6.94M | -2.16M | -32.96M | 3.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.00K | 25.85M | 19.72M | -58.30M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.86M | -18.80M | -2.71M | -1.84M | -3.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.02M | -6.43M | -359.00K | -333.00K | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85M | -526.00K | -2.35M | -1.51M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.56M | -76.08M | -14.38M | 63.46M | -20.34M |
| פירעון חוב | -1.25M | -6.25M | -6.25M | 84.38M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 368.00K | 282.00K | 144.00K | 442.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.37M | -5.60M | 0 | -424.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73M | -4.74M | -8.69M | -12.89M | -11.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.58M | -59.77M | 420.00K | -8.05M | -3.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.12M | 39.34M | 89.00M | 79.23M | 26.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -22.00K | -19.00K | 0 | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.22M | -49.66M | 9.77M | 52.47M | 9.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.34M | 89.00M | 79.23M | 26.77M | 17.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.12M | 39.34M | 89.00M | 79.23M | 26.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.18M | 38.81M | 24.17M | -11.00M | 29.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.19M | 45.24M | 26.88M | -9.16M | 33.72M |
| הוצאות הוניות | -5.02M | -6.43M | -2.71M | -1.84M | -3.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD