ניתוח באמצעות AI של ביוט (BTMD)
ביוט (NASDAQ:BTMD)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼11.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל סיכון מוגבר במאזן (הון עצמי שלילי לצד חוב משמעותי), היחלשות ביסודות העסקיים בטווח הקרוב והפחתת התחזית לשנת 2026, וכן מבנה טכני דובי מובהק (מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי). התמחור מהווה קיזוז חלקי בזכות P/E נמוך, אך נראה שהוא קשור יותר לתפיסת סיכון גבוהה יותר מאשר לפוטנציאל עלייה ברור.
גורמים חיוביים
חוסן בביקוש מצד מטופלים
נראה כי פתרון הבעיות הקודמות בזמינות המוצרים הותיר את ביקוש המטופלים ללא פגיעה, ותומך בהתאוששות בהיקפי הפרוצדורות כאשר המרפאות חוזרות לתזמון רגיל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביוט (BTMD)
- שווי שוק
- $40.60M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 114.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.7
- בטא (שנתי)
- 1.35
- צמיחת הכנסות
- -7.81%
- צמיחת רווח למניה
- -82.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 223
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביוט פועלת לתמיכה ולפיתוח של פרקטיקות רפואיות המתמקדות באופטימיזציה הורמונלית החברה מספקת מערכת מקיפה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות המוסמכים על ידי ביוט המאפשרת להם לתקן חוסר איזון ברמות ההורמונים הוויטמינים והמינרלים של המטופלים הדבר כולל אישור לרישום טיפולים הורמונליים ביו זהים והמלצה על תוספי תזונה מתאימים בנוסף ביוט מציעה קו משלה של תוספי תזונה ממותגים ומספקת ערכות סטריליות להחדרת גלולות הורמונליות לגברים ולנשים ביוט נוסדה בשנת 2011 וממוקמת באירוויין טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BTMD מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המודל העסקי מייצר שיעורי רווח גולמי גבוהים והציג התאוששות ברווחים ובתזרים המזומנים מאז 2022, אך הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים התמתנה באופן מהותי לעומת שנת 2025. הסיכון המהותי ביותר הוא המאזן — הון עצמי שלילי מתמשך לצד חוב משמעותי מפחית את החוסן והופך את החברה לרגישה יותר לכל תנודתיות נוספת ברווחים. בסך הכול, תזרים המזומנים תומך, אך התאוששות מתמשכת בשיעורי הרווחיות ותיקון המאזן הם הסעיפים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JYNT
CCELBTMD
PIII
DCGO
CCMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026