Bogota Financial (BSBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 1.31 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.11 | 1.31 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 74.26 | 1.78 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 160.17 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 160.17 | -0.09 | 0.04 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -721.63M | -737.84M | -678.55M | -718.81M | -705.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.74 | 1.33 | 1.22 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 0.55 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.34 | 0.51 | 0.49 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.16 | 6.42 | 7.08 | 6.85 | 6.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.08 | -0.08 | 0.02 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.87 | 1.80 | 1.62 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.17 | 10.39 | 16.77 | 14.74 | 8.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2,223.06 | 26.52 | -63.70 | 152.07 | 8.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.71% | 38.79% | 27.95% | 42.26% | 75.55% |
| שיעור EBIT | 6.85% | 4.63% | -5.90% | 1.25% | 30.16% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 5.74% | -4.76% | 2.44% | 30.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.85% | 4.63% | -5.90% | 1.25% | 30.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 4.63% | -5.90% | 1.25% | 30.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 4.67% | -5.04% | 1.67% | 21.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 4.67% | -5.04% | 1.67% | 21.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.40% | 100.88% | 85.38% | 133.76% | 72.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.23% | -0.22% | 0.07% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.83% | 1.48% | -1.58% | 0.47% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.38% | 0.23% | -0.85% | 0.17% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.23% | -0.66% | 0.15% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.23% | -0.22% | 0.07% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 2.27% | 1.96% | -2.27% | 0.62% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.12 | 10.51 | 10.18 | 9.77 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 3.05 | 2.78 | 5.00 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.66 | -0.18 | -0.08 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.82 | 34.74 | 35.85 | 37.36 | 46.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.82 | 34.74 | 35.85 | 37.36 | 46.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.82 | 34.74 | 35.85 | 37.36 | 46.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 253.59 | -0.20 | 0.11 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 253.59 | -0.25 | 0.09 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.00 | 1.23 | 0.78 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.91 | 45,521.88 | -4.30 | 4.52 | 44.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.91 | 45,521.88 | -4.30 | 4.52 | 44.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 30.87 | -0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 71.54 | -0.06 | 0.04 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | 3,001.02% | -3.29% | 1.08% | 7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.33 | 49.71 | -44.12 | 161.52 | 22.06 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.38 | 2.22 | 2.70 | 4.82 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.43 | 0.03 | -30.35 | 92.72 | 14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.08 | 0.03 | -37.40 | 72.20 | 13.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.25 | 0.10 | -1.79 | -3.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -2,187.93 | 68.04 | -110.35 | 262.62 | 24.34 |
| שווי חברה | -7.23B | 174.90M | 226.47M | 246.54M | 237.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2,187.78 | 68.04 | -110.35 | 262.62 | 24.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | -167.23 | 3.91 | 5.25 | 6.42 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,770.58 | 0.05 | -71.79 | 220.26 | 22.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,659.27 | 0.05 | -88.47 | 171.52 | 21.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.33 | 11.15 | 10.74 | 10.62 | 10.27 |
| הון עצמי למניה | 11.36 | 11.15 | 10.75 | 10.64 | 10.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.01 | 0.15 | -0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.46 | 3.54 | 3.38 | 2.98 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.17 | -0.17 | 0.05 | 0.51 |
| נטל מס | 0.87 | 1.01 | 0.85 | 1.34 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 34.93 | 27.41 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1,531.96 | 1.18 | 2.24 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD