Bogota Financial (BSBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20B | -2.56M | 1.44M | 10.86M | 5.96M |
| רווח נקי | 2.09M | -2.17M | 642.54K | 6.88M | 7.52M |
| פחת והפחתות | 497.88K | 489.70K | 458.40K | 255.40K | -342.10K |
| מס הכנסה נדחה | -8.69K | -457.54K | -624.39K | 503.31K | 261.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.11M | 1.11M | 1.16M | 1.21M | 569.17K |
| שינוי בהון החוזר | 950.61K | -672.59K | 537.30K | 1.10M | -180.29K |
| יתרת לקוחות | -28.85K | -299.78K | 33.87K | -1.25M | 445.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 979.45K | -372.81K | 503.43K | 2.36M | -626.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20B | -863.54K | -734.13K | 903.58K | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.11B | 10.13M | 21.52M | -210.72M | 35.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.37K | -594.79K | -318.04K | -241.47K | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.39M |
| רכישת השקעות | -62.56M | -87.41M | -8.70M | -92.58M | -77.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.27M | 83.41M | 29.46M | 36.72M | 38.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.11B | 14.72M | 1.08M | -154.62M | 56.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.94B | 19.74M | -14.87M | 111.64M | -16.43M |
| פירעון חוב | -78.85M | 4.50M | 65.41M | 17.35M | -29.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13M | -1.70M | -3.81M | -10.07M | -481.47K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.86B | 16.93M | -76.47M | 104.36M | 13.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.60B | 52.23M | 24.93M | 16.84M | 105.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.63B | 27.30M | 8.09M | -88.23M | 24.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.23B | 24.93M | 16.84M | 105.07M | 80.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.60B | 52.23M | 24.93M | 16.84M | 105.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20B | -3.15M | 1.12M | 10.61M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20B | -2.56M | 1.44M | 10.86M | 5.96M |
| הוצאות הוניות | -70.37K | -594.79K | -318.04K | -241.47K | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD