ברפרש פוד גרופ (BRFH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.38 | 1.04 | 1.80 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.23 | 0.47 | 1.27 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.82 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.21 | -0.93 | -1.05 | -2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.15 | -0.85 | -1.28 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.52 | -0.37 | -3.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.01M | -7.27M | -17.00K | 1.85M | 1.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.38 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -99.51 | 3.70 | 1.44 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 0.79 | 0.59 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.01 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -151.46 | 9.65 | 5.74 | 1.92 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -1.56 | -0.48 | -3.28 | -301.63 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.31 | -13.43 | -53.33 | -352.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.81 | -1.83 | -0.24 | 0.78 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.96% | 21.92% | 34.23% | 35.49% | 15.72% |
| שיעור EBIT | -15.55% | -19.44% | -25.87% | -34.65% | -58.81% |
| שיעור EBITDA | -14.29% | -17.64% | -23.23% | -29.69% | -53.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.20% | -20.51% | -25.87% | -34.65% | -67.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.31% | -20.97% | -26.36% | -34.75% | -66.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.88% | -18.96% | -26.36% | -34.75% | -66.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.88% | -18.96% | -26.36% | -34.75% | -66.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.62% | 90.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.17% | 102.23% | 101.88% | 100.28% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -28.10% | -21.00% | -85.14% | -58.71% | -111.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -295.15% | -202.56% | -488.75% | -112.82% | -209.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.88% | -161.89% | -395.01% | -112.50% | -212.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.25% | -42.16% | -196.67% | -112.50% | -210.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.38% | -21.20% | -89.97% | -61.81% | -117.98% |
| תשואת רווחים | -36.82% | -5.76% | -6.55% | -13.30% | -36.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.80 | 6.91 | 12.12 | 8.28 | 40.36 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 3.59 | 5.87 | 2.42 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 6.66 | 4.70 | 4.32 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 1.71 | 32.18 | 19.87 | 11.19 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.11 | 3.23 | 1.69 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.20 | -4.24 | 10.97 | 4.46 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.25 | 6.07 | 45.64 | -22.43 | -37.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.50 | 52.82 | 30.11 | 44.06 | 9.04 |
| ימי מלאי | 45.31 | 54.78 | 77.67 | 84.51 | 49.54 |
| ימי אשראי מספקים | 82.06 | 101.53 | 62.14 | 151.00 | 96.09 |
| מחזור תפעולי | 65.81 | 107.60 | 107.78 | 128.57 | 58.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.10 | -0.15 | -0.22 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.11 | -0.16 | -0.22 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.17 | -13.54 | -42.06 | 0 | -203.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.17 | -13.54 | -42.06 | 0 | -203.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.34 | -2.68 | 0 | -132.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.12 | -0.21 | -0.36 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.16% | -3.82% | -5.29% | -13.93% | -15.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.65 | -17.24 | -15.28 | -7.52 | -2.74 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 3.29 | 4.03 | 2.61 | 1.83 |
| מכפיל הון | -115.60 | 35.18 | 74.66 | 8.49 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.37 | -26.15 | -18.91 | -7.18 | -6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -28.08 | -19.36 | -7.18 | -6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.64 | 1.60 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -115.60 | 35.18 | 74.66 | 8.49 | 5.73 |
| מכפיל שווי חברה | -6.25 | -20.50 | -17.57 | -8.02 | -2.83 |
| שווי חברה | 17.84M | 51.39M | 43.75M | 19.35M | 14.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.25 | -20.50 | -17.57 | -8.02 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 3.62 | 4.08 | 2.38 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.32 | -28.72 | -19.17 | -6.54 | -5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | -30.84 | -19.63 | -6.54 | -5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.17 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 0.89 | 0.73 | 0.61 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.17 | -0.19 | -0.21 | -0.47 |
| נטל מס | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.32 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD