ניתוח באמצעות AI של ברפרש פוד גרופ (BRFH)
ברפרש פוד גרופ (NASDAQ:BRFH)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.56(▼56.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון של BRFH נמוך בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים מתמשכים, שחיקה בשוליים, שריפת מזומנים והון עצמי שלילי לצד עלייה בחוב. האינדיקטורים הטכניים מחזקים את פרופיל הסיכון עם מגמת ירידה ברורה, למרות סימנים למכירת יתר. גורמים מאזנים הם תחזית חזקה לצמיחת הכנסות ופוטנציאל לשיפור במחצית השנייה, אך הסיכונים לרווחיות בטווח הקרוב ולביצוע ולמימון, כולל עמידה בדרישות נאסד"ק וחילופי CFO, ממשיכים להכביד על הציון הכולל.
גורמים חיוביים
ייצור פנימי
העברת הייצור של מוצרים ותיקים לייצור פנימי צפויה להפחית את עלויות הייצור ולשפר את שיעורי הרווח הגולמי באמצעות שליטה הדוקה יותר בשרשרת האספקה ויעילות תפעולית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברפרש פוד גרופ (BRFH)
- שווי שוק
- $10.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 33.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 82.08%
- צמיחת רווח למניה
- -12.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 32
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברפרש פוד גרופ יחד עם חברות הבת שלה מייצרת ומפיצה משקאות קפואים מוכנים לשתייה ומוכנים לערבוב בארצות הברית החברה מציעה שייקים מילקשייקים ופרפה היא מספקת שייקים מוכנים לשתייה תחת השם טוויסט אנד גו גרסה ללא תוספת סוכר של מוצרי הפורמט הסיטונאי תחת השם איזי פור גרכזי מיץ תחת השם וירלז וקרחוני מיץ מוכנים לאכילה תחת השם פופ אנד גו החברה מפיצה את מוצריה בעיקר באמצעות מפיצים למחוזות בתי ספר וללקוחות מוסדיים ברפרש פוד גרופ נוסדה בשנת 2009 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלוס אנגלס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BRFH מציגה תנופה חזקה בשורת ההכנסות, שבאה לידי ביטוי בעלייה לכ-$20M בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים בכללותם מצביעים על חברה שעדיין נמצאת בשלב מימון בסיכון גבוה. המרווחים נחלשו, ההפסדים נמשכים, תזרים המזומנים נותר שלילי באופן מהותי, והמאזן נעשה מתוח יותר עם עלייה בחוב וההון העצמי שהפך לשלילי במעט. גורמי המפתח שעשויים לשפר את הפרופיל הם ייצוב הרווח הגולמי וצמצום מהיר דיו של ההפסדים התפעוליים, כדי להאט את שריפת המזומנים ולבנות מחדש את ההון העצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
COCO
AKO.A
ZVIA
OTLYBRFHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026