ברפרש פוד גרופ (BRFH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -2.23M | -2.96M | -2.65M | -1.86M |
| רווח נקי | -2.69M | -2.83M | -2.82M | -6.13M | -1.27M |
| פחת והפחתות | 255.00K | 283.00K | 403.00K | 444.00K | 639.40K |
| מס הכנסה נדחה | -288.00K | 0 | 0 | 0 | -959.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 536.00K | 784.00K | 555.00K | 559.00K | 280.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | -477.00K | -1.11M | 1.74M | -613.41K |
| יתרת לקוחות | -33.00K | 97.00K | -754.00K | 996.00K | -797.45K |
| מלאי | 0 | -286.00K | -166.00K | -343.00K | 164.84K |
| יתרת ספקים | 1.13M | -399.00K | 202.00K | 1.06M | 584.75K |
| הון חוזר אחר | 76.00K | 111.00K | -392.00K | 25.00K | -565.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -648.00K | 6.00K | 18.00K | 746.00K | 56.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -53.00K | 0 | -13.00K | -150.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.00K | -53.00K | 0 | -13.00K | -150.55K |
| רכישות, נטו | -1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 626.00K | 1.83M | 5.00K | 5.73M |
| פירעון חוב | 289.00K | 646.00K | 1.83M | 0 | -272.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.97M | 0 | 1.83M | 5.00K | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.00K | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.83M | 0 | 131.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.00K | 235.00K | 1.89M | 3.02M | 5.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.00K | -1.66M | -1.13M | -2.66M | 3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.00K | 1.89M | 3.02M | 5.68M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.00K | 235.00K | 1.89M | 3.02M | 5.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -2.28M | -2.96M | -2.66M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -2.23M | -2.96M | -2.65M | -1.86M |
| הוצאות הוניות | -123.00K | -53.00K | 0 | -13.00K | -150.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD