Textil Renauxview S.A. (TXRX3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.34 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.08 | 0.21 | 1.20 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -541.80M | -501.43M | -451.78M | -425.85M | -447.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.15 | 2.03 | 1.81 | 1.57 | 1.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 | -0.88 | -0.93 | -0.98 | -0.96 |
| יחס חוב להון | -5.67 | -7.62 | -12.98 | -48.50 | -21.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.74 | -3.33 | -2.72 | -2.88 | -2.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | -0.43 | -0.51 | -0.63 | -0.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.04 | -0.13 | 0.48 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -0.20 | -0.06 | -0.37 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 50.19 | 8.29 | 7.45 | 26.50 | 22.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.80 | 91.01 | 82.36 | 79.03 | 82.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -49.48 | -110.74 | -23.75 | 6.33 | 7.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.47% | 21.19% | 18.88% | 14.33% | 30.58% |
| שיעור EBIT | -9.82% | -6.00% | -14.06% | 34.64% | 17.36% |
| שיעור EBITDA | -6.58% | -2.74% | -11.35% | 36.59% | 19.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.73% | -6.00% | -1.79% | -8.05% | 14.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.09% | -49.14% | -33.53% | 12.65% | 0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.11% | -49.27% | -33.52% | 12.62% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.11% | -49.27% | -33.52% | 12.62% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.26% | 99.96% | 99.73% | 96.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 541.46% | 818.41% | 1,869.30% | -157.25% | 3.72% |
| תשואה על הנכסים | -38.41% | -32.99% | -22.52% | 8.52% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.26% | 14.34% | 11.53% | -5.33% | -0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.70% | 59.61% | 4.08% | 20.03% | -42.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.63% | -20.47% | -13.63% | -54.61% | 344.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.62% | -33.20% | -22.69% | 8.57% | 0.45% |
| תשואת רווחים | -745.58% | -134.45% | -92.62% | 145.62% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 3.69 | 4.48 | 5.45 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 10.83 | 14.53 | 22.96 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.41 | 2.57 | 2.07 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.90 | -0.84 | -0.72 | -0.75 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.62 | 216.61 | 198.26 | 227.20 | 112.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.74 | 98.84 | 81.44 | 66.92 | 87.55 |
| ימי מלאי | 138.95 | 151.49 | 141.94 | 176.18 | 203.53 |
| ימי אשראי מספקים | 40.08 | 33.71 | 25.12 | 15.90 | 178.42 |
| מחזור תפעולי | 247.69 | 250.32 | 223.38 | 243.10 | 291.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | -0.82 | 3.32 | 20.07 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 3.24 | 20.06 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.82 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.98 | 1.00 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | -1.00 | 41.06 | 2,849.40 | -16.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | -1.00 | 41.06 | 2,849.40 | -16.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.03 | 0.12 | 0.64 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 32.36% | 743.11% | -26.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.74 | -1.08 | 0.69 | 12.29 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.37 | 0.36 | 0.09 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.04 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.09 | 0.13 | -3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | -12.14 | 3.02 | 0.13 | -4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.04 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -50.47 | -124.11 | -26.94 | 6.57 | 7.88 |
| שווי חברה | 381.31M | 394.41M | 359.85M | 318.81M | 329.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.47 | -124.11 | -26.94 | 6.57 | 7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 3.40 | 3.06 | 2.40 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 26.11 | 3.73 | -91.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.45 | -112.78 | 25.48 | 3.73 | -97.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -86.26 | -93.77 | -80.61 | -74.04 | -78.05 |
| הון עצמי למניה | -86.07 | -93.51 | -80.31 | -73.74 | -77.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 22.46 | 27.21 | 27.63 | 31.16 | 49.88 |
| רווח נקי למניה | -13.05 | -13.41 | -9.26 | 3.93 | 0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 5.91 | 8.18 | 2.39 | 0.37 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.06 | -0.36 | 5.09 | -3.02 |
הנתונים מוצגים ב-BRL