Textil Renauxview S.A. (TXRX3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50M | 14.12M | 85.48M | -3.40M | 3.89M |
| רווח נקי | -57.09M | -39.46M | 16.79M | 1.12M | -21.79M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 3.19M | 2.59M | 4.96M | 4.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.92M | 17.18M | 45.31M | -35.36M | -25.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 24.71M | -18.37M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 27.35M | -24.66M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 18.37M | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.92M | 17.18M | -6.75M | -10.70M | -25.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.90M | 33.22M | 20.79M | 25.88M | 45.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.18M | 553.00K | 2.32M | -4.81M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -344.00K | -30.00K | -209.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | 897.00K | 2.35M | -4.60M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.12M | -14.80M | -87.56M | 8.15M | -1.34M |
| פירעון חוב | 0 | -14.80M | -31.49M | 8.15M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.12M | -14.80M | -56.06M | 8.15M | -1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.00K | 298.00K | 424.00K | 178.00K | 236.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -198.00K | -126.00K | 246.00K | -58.00K | 67.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.00K | 424.00K | 178.00K | 236.00K | 169.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.00K | 298.00K | 424.00K | 178.00K | 236.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.78M | 85.45M | -3.61M | 3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50M | 14.12M | 85.48M | -3.40M | 3.89M |
| הוצאות הוניות | 3.50M | -344.00K | -30.00K | -209.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL