Schulz S.A. (SHUL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.60 | 3.16 | 2.92 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.11 | 2.45 | 2.30 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 1.57 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.75 | 0.91 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.71 | 2.28 | 2.21 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 454.22M | 402.58M | 445.29M | 472.86M | 306.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.06 | 1.83 | 1.83 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.44 | 1.45 | 1.30 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 1.21 | 3.02 | 1.98 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.10 | 0.07 | 0.55 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.82 | 3.11 | 2.37 | 4.41 | 5.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 4.67 | -0.14 | 1.39 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.93% | 22.86% | 25.81% | 26.03% | 25.96% |
| שיעור EBIT | 10.77% | 6.33% | 17.85% | 19.87% | 18.18% |
| שיעור EBITDA | 15.89% | 10.88% | 21.40% | 23.17% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.88% | 6.33% | 14.92% | 10.46% | 18.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.10% | 14.98% | 14.75% | 15.88% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.43% | 14.91% | 13.12% | 14.43% | 12.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.42% | 14.90% | 13.11% | 14.43% | 12.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.34% | 99.55% | 88.93% | 90.92% | 89.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.86% | 236.43% | 98.90% | 151.72% | 79.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.13% | 9.34% | 9.81% | 11.68% | 11.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.92% | 19.28% | 17.93% | 21.42% | 24.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 5.28% | 13.90% | 10.91% | 21.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 4.52% | 11.39% | 8.83% | 16.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.50% | 9.73% | 9.90% | 11.79% | 11.50% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 2.89% | 2.56% | 22.41% | 32.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.47 | 4.99 | 5.44 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 8.41 | 10.61 | 9.64 | 12.29 | 10.41 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 4.36 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.29 | 2.45 | 2.58 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.66 | 1.83 | 1.92 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.24 | 140.03 | 127.57 | 121.08 | 132.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.98 | 81.74 | 73.19 | 67.15 | 78.18 |
| ימי מלאי | 92.64 | 92.69 | 92.26 | 83.64 | 89.74 |
| ימי אשראי מספקים | 43.38 | 34.41 | 37.88 | 29.71 | 35.05 |
| מחזור תפעולי | 195.63 | 174.43 | 165.45 | 150.79 | 167.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.75 | 1.08 | 2.72 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 2.22 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.24 | 0.32 | 0.50 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.43 | 3.36 | 4.39 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 3.09 | 3.36 | 5.41 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.52 | 0.71 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.23% | 1.83% | 2.72% | 32.00% | 38.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.29 | 34.49 | 39.35 | 4.46 | 3.12 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 5.15 | 5.13 | 0.64 | 0.40 |
| מכפיל הון | 6.52 | 6.66 | 7.01 | 0.96 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.84 | 54.79 | 36.74 | 3.13 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.14 | 37.04 | 25.80 | 2.55 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.62 | 2.45 | -4.38 | 1.70 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.52 | 6.66 | 7.01 | 0.96 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 51.99 | 23.84 | 4.17 | 3.68 |
| שווי חברה | 1.78B | 10.97B | 9.93B | 1.86B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 51.99 | 23.84 | 4.17 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 5.66 | 5.10 | 0.97 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.96 | 60.19 | 36.53 | 4.69 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 40.69 | 25.65 | 3.82 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.85 | 3.92 | 7.13 | 6.12 |
| הון עצמי למניה | 4.29 | 4.20 | 3.99 | 7.26 | 6.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 5.31 | 5.43 | 5.44 | 10.78 | 11.71 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.81 | 0.71 | 1.56 | 1.51 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.31 | 2.36 | 0.83 | 0.80 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.93 | 1.52 | 1.75 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-BRL