Schulz S.A. (SHUL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.61M | 387.02M | 486.73M | 458.32M | -17.84M |
| רווח נקי | 289.04M | 255.30M | 277.89M | 269.98M | 192.72M |
| פחת והפחתות | 88.18M | 69.17M | 63.41M | 58.74M | 51.96M |
| מס הכנסה נדחה | -8.30M | 0 | 0 | -1.83M | 1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.37M | -51.06M | 154.44M | 148.71M | -316.60M |
| יתרת לקוחות | -65.37M | -35.22M | 141.01M | 40.47M | -87.30M |
| מלאי | 4.60M | -58.02M | 54.62M | 43.35M | -189.05M |
| יתרת ספקים | -6.23M | 33.90M | -32.87M | 21.30M | -9.99M |
| הון חוזר אחר | -19.37M | 42.18M | -8.32M | 43.59M | -30.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.94M | 113.61M | -9.02M | -19.12M | 54.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.48M | -223.44M | -87.17M | -130.46M | -131.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.73M | -115.28M | -89.96M | -132.02M | -132.58M |
| רכישות, נטו | 423.00K | 0 | 0 | 251.00K | 473.00K |
| רכישת השקעות | -120.32M | -111.79M | 0 | -186.00K | -596.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.05M | 7.00M | 392.00K | -65.00K | 123.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.90M | -3.37M | 2.40M | 1.56M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 174.43M | -193.42M | -214.64M | -122.71M | 154.03M |
| פירעון חוב | 279.24M | -42.17M | -141.66M | -75.94M | 193.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.00K | 0 | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.03M | -2.00K | 0 | -3.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.77M | -10.00K | -20.93M | -19.38M | -6.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -151.24M | -52.06M | -27.39M | -33.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.05M | 808.34M | 838.18M | 653.26M | 448.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -337.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -786.00K | -29.84M | 184.91M | 205.15M | 4.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.84M | 838.18M | 653.26M | 448.12M | 443.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.05M | 808.34M | 838.18M | 653.26M | 448.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.25M | 271.74M | 396.77M | 326.30M | -150.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.61M | 387.02M | 486.73M | 458.32M | -17.84M |
| הוצאות הוניות | -87.35M | -115.28M | -89.96M | -132.02M | -132.58M |
הנתונים מוצגים ב-BRL