Metalurgica Riosulense SA (RSUL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 2.39 | 2.17 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.24 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.94 | 0.65 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 7.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.77M | 56.77M | 18.58M | -19.33M | -75.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 2.31 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 12.01 | 12.01 | 7.26 | 5.13 | 8.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.60 | 14.60 | 9.52 | 8.56 | 14.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 24.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.98 | 2.71 | 3.94 | 3.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.53% | 41.53% | 43.12% | 36.02% | 37.09% |
| שיעור EBIT | 24.29% | 24.29% | 27.01% | 26.70% | 34.47% |
| שיעור EBITDA | 26.02% | 26.02% | 28.90% | 28.18% | 36.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.75% | 22.75% | 26.96% | 26.64% | 34.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.73% | 22.73% | 24.18% | 23.59% | 32.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.43% | 15.43% | 15.85% | 17.00% | 27.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.43% | 15.43% | 15.85% | 17.00% | 27.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.87% | 67.87% | 65.57% | 72.06% | 85.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 99.92% | 89.69% | 88.54% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | 14.87% | 14.87% | 15.13% | 20.21% | 31.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.64% | 24.90% | 28.62% | 46.77% | 110.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.24% | 27.24% | 32.94% | 41.41% | 53.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.49% | 18.49% | 21.60% | 29.34% | 45.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.88% | 14.88% | 15.14% | 20.23% | 31.31% |
| תשואת רווחים | 9,672.39% | 9,672.39% | 8,913.84% | 11,475.99% | 14,951.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 6.62 | 6.84 | 7.16 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 14.22 | 14.22 | 12.17 | 13.81 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.28 | 2.93 | 3.47 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.61 | 3.50 | 4.36 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.19 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.07 | 3.42 | 5.53 | -15.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.32 | 189.32 | 147.78 | 129.55 | 125.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.12 | 55.12 | 53.35 | 50.94 | 55.38 |
| ימי מלאי | 159.88 | 159.88 | 124.42 | 105.04 | 105.60 |
| ימי אשראי מספקים | 25.68 | 25.68 | 29.99 | 26.43 | 35.58 |
| מחזור תפעולי | 215.00 | 215.00 | 177.78 | 155.98 | 160.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 2.09 | 12.12 | 8.71 | 5.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.61 | -1.61 | 5.83 | 3.49 | 1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 5.22 | 3.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | 0.48 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.37 | 1.57 | 1.49 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.56 | 1.93 | 1.67 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 10.83 | 4.74 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,611.63% | -1,611.63% | 5,834.20% | 3,489.02% | 1,959.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
| שווי חברה | -1.35M | -743.79K | 928.21K | 10.22M | 14.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.50 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.06 | 0.01 | 0.20 | 0.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.78 | 38.78 | 31.10 | 24.48 | 13.40 |
| הון עצמי למניה | 38.84 | 38.84 | 31.14 | 24.54 | 13.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 62.70 | 62.70 | 56.23 | 67.52 | 54.26 |
| רווח נקי למניה | 9.67 | 9.67 | 8.91 | 11.48 | 14.95 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.89 | 0.55 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-BRL