Metalurgica Riosulense SA (RSUL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70M | 73.57M | 50.77M | 34.85M | 15.87M |
| רווח נקי | 86.54M | 82.55M | 92.58M | 104.01M | -2.89M |
| פחת והפחתות | 6.59M | 6.47M | 5.82M | 5.65M | 5.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.49M | -8.60M | -32.88M | -74.63M | 15.52M |
| יתרת לקוחות | -6.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -31.33M | 4.73M | -14.08M | -23.24M | -7.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.73M | -13.33M | -18.80M | -51.39M | 23.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.93M | -6.84M | -14.75M | -179.00K | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.73M | -57.97M | -45.58M | -34.51M | -22.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.30M | -38.14M | -30.43M | -23.21M | -10.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -23.05M | -20.02M | -11.30M | -11.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.72M | 5.00K | 4.89M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -156.00K | 3.22M | -7.00K | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09M | -10.19M | -4.92M | 263.00K | 6.26M |
| פירעון חוב | 9.21M | -3.91M | -1.34M | 263.00K | 6.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.74M | -8.61M | -3.58M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.44M | 1.26M | -844.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 6.48M | 1.06M | 786.00K | 120.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 65.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.12M | 5.41M | 276.00K | 666.00K | 80.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.48M | 1.06M | 786.00K | 120.00K | 40.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 6.48M | 1.06M | 786.00K | 120.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.79M | 35.43M | 20.34M | 11.64M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70M | 73.57M | 50.77M | 34.85M | 15.87M |
| הוצאות הוניות | -22.49M | -38.14M | -30.43M | -23.21M | -10.27M |
הנתונים מוצגים ב-BRL