Cia Participacoes Alianca da Bahia (PEAB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 3.34 | 5.21 | 8.61 | 15.32 |
| יחס מהיר | 3.71 | 2.90 | 4.62 | 8.04 | 14.02 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.10 | -0.46 | 0.50 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.36 | -1.58 | 3.08 | -5.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.71M | -160.49M | -111.21M | 64.53M | 133.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.38 | 1.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | -0.31 | 2.84 | 1.62 | 3.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.33 | -1.21 | -1.13 | 0.11 | 0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.25 | 9.63 | 6.63 | 10.03 | 5.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | -16.75 | 1.50 | 3.11 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.68% | 40.02% | 65.09% | 65.36% | 77.63% |
| שיעור EBIT | 0.73% | -22.20% | 70.08% | 62.55% | 151.18% |
| שיעור EBITDA | 17.08% | -7.25% | 83.63% | 72.10% | 161.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.87% | -22.20% | -15.59% | 3.08% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.02% | 32.04% | 49.58% | 33.32% | 116.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.76% | 28.75% | 46.82% | 24.49% | 95.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.76% | 28.75% | 46.82% | 24.49% | 95.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.87% | 89.72% | 94.42% | 73.48% | 81.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -162.46% | -144.30% | -317.97% | 1,080.76% | 1,094.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 2.61% | 3.31% | 1.38% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.77% | 3.69% | 4.58% | 1.77% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.40% | -2.12% | -1.14% | 0.18% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.00% | -1.87% | -1.07% | 0.13% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 2.63% | 3.34% | 1.38% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 4.95% | 5.11% | 2.79% | 6.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.61 | 4.66 | 6.29 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 18.94 | 20.39 | 8.73 | 8.96 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.41 | 1.18 | 1.00 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.44 | 1.17 | 0.76 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.69 | 0.42 | 0.21 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.24 | 234.95 | 345.30 | 382.16 | 859.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.51 | 101.12 | 78.34 | 58.02 | 62.72 |
| ימי מלאי | 0 | 151.73 | 308.79 | 364.85 | 849.54 |
| ימי אשראי מספקים | 19.27 | 17.90 | 41.83 | 40.72 | 52.79 |
| מחזור תפעולי | 110.51 | 252.85 | 387.13 | 422.87 | 912.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.38 | -1.07 | 1.18 | -1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -1.30 | -2.10 | -0.00 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 63.14 | 3.45 | 1.95 | -0.00 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -0.21 | -0.47 | 0.80 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.41 | -1.05 | 1.01 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.04 | -0.18 | 0.13 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.06 | -0.23 | 0.30 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.31% | -3.46% | -4.93% | -0.01% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 20.19 | 19.59 | 35.79 | 15.99 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 5.81 | 9.17 | 8.76 | 15.21 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.63 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.30 | -28.91 | -20.27 | -10,100.92 | -19.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,733.91 | -99.84 | -39.54 | 28.76 | -38.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | -1.41 | 0.15 | -0.51 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.63 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 39.92 | -96.90 | 12.46 | 15.26 | 10.25 |
| שווי חברה | 790.09M | 823.71M | 913.20M | 545.32M | 704.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.92 | -96.90 | 12.46 | 15.26 | 10.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.82 | 7.02 | 10.42 | 11.00 | 16.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.03 | -34.96 | -23.04 | -12,681.97 | -21.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,347.82 | -120.71 | -44.93 | 36.11 | -42.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.22 | 49.53 | 46.84 | 53.28 | 53.35 |
| הון עצמי למניה | 51.06 | 50.30 | 47.40 | 53.38 | 53.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.39 | 6.46 | 4.64 | 3.86 | 3.32 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 1.86 | 2.17 | 0.94 | 3.16 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 57.23 | -1.44 | 0.71 | 0.53 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.62 | 0.88 | 0.62 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.20 | -0.50 | 1.24 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-BRL