Cia Participacoes Alianca da Bahia (PEAB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.82M | -20.32M | 15.10M | -16.71M | -117.16M |
| רווח נקי | 33.71M | 41.04M | 12.14M | 40.58M | 135.40M |
| פחת והפחתות | 17.54M | 11.88M | 4.73M | 4.22M | 3.31M |
| מס הכנסה נדחה | -2.74M | 0 | 0 | -2.17M | -60.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.71M | 1.82M | 17.70M | -5.36M | 3.28M |
| יתרת לקוחות | 13.27M | 2.78M | 809.00K | 588.00K | -987.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -63.00K | 4.71M |
| יתרת ספקים | -57.00K | 0 | 0 | -123.00K | 341.00K |
| הון חוזר אחר | -7.49M | -964.00K | 16.89M | -5.76M | -778.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.04M | -75.06M | -19.46M | -53.99M | -259.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.59M | 45.83M | -65.95M | -7.67M | 51.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.39M | -19.31M | -15.14M | -16.59M | -24.85M |
| רכישות, נטו | 8.83M | 36.90M | -332.00K | 54.34M | 360.24M |
| רכישת השקעות | -337.33M | -261.01M | -94.22M | -129.72M | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 368.21M | 382.65M | 99.16M | 251.61M | 950.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.91M | -93.40M | -55.41M | -167.32M | -88.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.33M | -25.18M | 51.46M | 6.42M | -129.37M |
| פירעון חוב | 38.55M | -1.53M | 55.55M | 29.91M | 21.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -162.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.22M | -23.50M | -4.09M | -23.49M | -151.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.63M | 3.71M | 3.38M | 2.77M | 20.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.91M | 329.00K | 616.00K | -17.96M | -195.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.71M | 3.38M | 2.77M | 20.73M | 216.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.63M | 3.71M | 3.38M | 2.77M | 20.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.56M | -39.64M | -43.00K | -33.30M | -142.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.82M | -20.32M | 15.10M | -16.71M | -117.16M |
| הוצאות הוניות | -16.74M | -19.31M | -14.90M | -16.59M | -24.85M |
הנתונים מוצגים ב-BRL