Metisa Metalurgica Timboense SA (MTSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.71 | 4.91 | 4.94 | 4.43 | 3.15 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.37 | 3.25 | 2.78 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 2.38 | 1.97 | 1.62 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.88 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.67 | 0.54 | 1.53 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.95 | 1.00 | 5.66 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 314.94M | 316.67M | 327.22M | 313.34M | 270.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.35 | 1.21 | 1.26 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.95 | 0.94 | 3.59 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 13.07 | 10.50 | 24.00 | 56.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.70 | 10.09 | 5.63 | 3.10 | 6.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.99 | -3.04 | -2.06 | -1.03 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 22.30% | 22.67% | 27.30% | 30.34% |
| שיעור EBIT | 6.41% | 6.09% | 9.19% | 19.79% | 16.68% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 9.09% | 11.77% | 22.02% | 18.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 6.09% | 5.94% | 10.43% | 15.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 10.40% | 8.67% | 19.35% | 16.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.79% | 7.64% | 6.04% | 15.24% | 11.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 7.64% | 6.04% | 15.24% | 11.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.93% | 73.46% | 69.71% | 78.73% | 70.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.01% | 170.83% | 145.99% | 185.57% | 107.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 6.62% | 5.49% | 15.66% | 17.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 8.92% | 6.64% | 19.66% | 23.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 6.26% | 6.38% | 12.96% | 30.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 4.32% | 4.00% | 9.65% | 19.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 6.62% | 5.49% | 15.67% | 17.32% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 6.27% | 4.46% | 19.59% | 22.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 5.76 | 5.40 | 8.00 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 14.11 | 38.09 | 36.73 | 43.23 | 30.59 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.78 | 2.70 | 2.62 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.87 | 3.85 | 4.68 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.49 | 1.51 | 1.86 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.30 | 184.90 | 192.72 | 176.75 | 149.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.74 | 63.32 | 67.54 | 45.62 | 52.43 |
| ימי מלאי | 144.42 | 131.15 | 135.12 | 139.57 | 109.03 |
| ימי אשראי מספקים | 25.86 | 9.58 | 9.94 | 8.44 | 11.93 |
| מחזור תפעולי | 225.17 | 194.48 | 202.65 | 185.19 | 161.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.22 | 7.55 | 5.30 | 16.00 | 9.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.92 | 4.89 | 5.30 | 13.09 | 9.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.30 | 2.66 | 0.01 | 2.91 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.65 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.67 | 2.00 | 2.46 | 5.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 2.84 | 711.69 | 5.50 | 1,056.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.77 | 1.00 | 5.66 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.26 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.89% | 6.43% | 6.74% | 27.04% | 20.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.24 | 15.97 | 22.38 | 5.10 | 4.40 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.22 | 1.35 | 0.78 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.42 | 1.49 | 1.00 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.44 | 15.55 | 14.83 | 3.70 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 10.06 | 14.81 | 3.02 | 4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | 0.45 | -0.35 | -0.49 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.42 | 1.49 | 1.00 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 10.36 | 9.44 | 2.50 | 2.56 |
| שווי חברה | 366.85M | 502.00M | 561.06M | 315.47M | 367.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 10.36 | 9.44 | 2.50 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.94 | 1.11 | 0.55 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.79 | 12.02 | 12.17 | 2.62 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 7.78 | 12.16 | 2.14 | 4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.89 | 53.36 | 52.77 | 48.21 | 43.55 |
| הון עצמי למניה | 54.94 | 53.40 | 52.79 | 48.24 | 43.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 59.00 | 62.37 | 58.04 | 62.24 | 90.82 |
| רווח נקי למניה | 4.00 | 4.76 | 3.51 | 9.48 | 10.44 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.79 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.71 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.59 | 1.05 | 1.69 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-BRL