Metisa Metalurgica Timboense SA (MTSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.49M | 46.16M | 147.27M | 80.99M | -38.96M |
| רווח נקי | 40.68M | 43.76M | 87.28M | 130.92M | 75.37M |
| פחת והפחתות | 16.02M | 12.82M | 12.50M | 10.13M | 9.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.98M | 7.63M | 48.23M | -22.38M | -103.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.11M | 0 | 5.87M | -45.79M |
| מלאי | 0 | 15.07M | 6.44M | -26.44M | -72.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.87M | 45.79M |
| הון חוזר אחר | 13.98M | 7.63M | 48.23M | 4.06M | -31.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.19M | -18.06M | -736.99K | -37.69M | -20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.09M | -20.92M | -24.33M | -20.72M | -19.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.90M | -64.85K | -26.78M | -76.67K | -70.49K |
| רכישות, נטו | 536.58K | 38.00K | 521.67K | 555.48K | 1.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 272.69K | -20.89M | 1.93M | -21.20M | -21.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.67M | -12.62M | -54.23M | -38.60M | 34.56M |
| פירעון חוב | 41.98M | 10.37M | -21.08M | -22.81M | 50.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.36M | -1.51M | -1.68M | 0 | -1.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.95M | -22.99M | -33.15M | -15.79M | -15.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.51M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.69M | 168.63M | 156.01M | 87.30M | 65.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.07M | 12.62M | 68.71M | 21.67M | -23.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.63M | 156.01M | 87.30M | 65.63M | 89.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.69M | 168.63M | 156.01M | 87.30M | 65.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.75M | 46.09M | 120.47M | 80.91M | -39.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.49M | 46.16M | 147.27M | 80.99M | -38.96M |
| הוצאות הוניות | -22.74M | -64.85K | -26.78M | -76.67K | -70.49K |
הנתונים מוצגים ב-BRL