Cia Melhoramentos de Sao Paulo (MSPA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.45M | 52.82M | 66.97M | -13.64M | -37.24M |
| רווח נקי | -32.70M | 3.31M | 7.88M | 1.51M | -32.51M |
| פחת והפחתות | 17.50M | 16.02M | 32.93M | 26.78M | 26.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.93M | 0 | -21.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.21M | 37.24M | 29.76M | -25.35M | -28.96M |
| יתרת לקוחות | -16.11M | 17.05M | 14.35M | -13.23M | -28.60M |
| מלאי | -2.95M | 1.55M | -2.31M | -4.94M | -7.16M |
| יתרת ספקים | 19.39M | 985.00K | 5.18M | -13.92M | 26.48M |
| הון חוזר אחר | -7.54M | 18.64M | 12.54M | 6.73M | -19.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.86M | -3.75M | -1.68M | -16.58M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.08M | -61.35M | -39.99M | -23.42M | 14.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.06M | -51.03M | -24.20M | -6.05M | -15.20M |
| רכישות, נטו | 7.82M | 0 | 4.36M | -58.80M | 1.47M |
| רכישת השקעות | -840.00K | 0 | 0 | -58.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.32M | -20.16M | 94.18M | 28.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.98M | 10.46M | -9.55M | -8.24M | 55.93M |
| פירעון חוב | 20.77M | 12.33M | -9.19M | -8.24M | 55.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -787.00K | -1.87M | -359.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.05M | 46.69M | 44.76M | 22.21M | 67.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.64M | 1.93M | 22.55M | -45.31M | 33.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.69M | 44.76M | 22.21M | 67.51M | 34.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.05M | 46.69M | 44.76M | 22.21M | 67.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.61M | -20.00M | 42.77M | -19.70M | -52.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.45M | 52.82M | 66.97M | -13.64M | -37.24M |
| הוצאות הוניות | -97.06M | -72.82M | -24.20M | -6.05M | -15.20M |
הנתונים מוצגים ב-BRL