Cia Melhoramentos de Sao Paulo (MSPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 1.10 | 1.28 | 1.66 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.79 | 1.03 | 1.29 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.63 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.44 | 0.54 | 1.01 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 1.12 | 1.18 | 3.06 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -527.64M | -491.52M | -452.05M | -459.71M | -492.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.76 | 1.68 | 1.69 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.06 | 0.54 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | -0.66 | 0.64 | 1.27 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.69 | 0.58 | 0.54 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.55 | 35.87 | 30.14 | 24.85 | 23.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.19 | 77.51 | 3.72 | 2.26 | 3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.13% | 33.21% | 35.81% | 42.53% | 35.11% |
| שיעור EBIT | -19.54% | -8.58% | 19.30% | 15.19% | 1.77% |
| שיעור EBITDA | -6.65% | 1.30% | 29.12% | 25.17% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.35% | -8.58% | 6.29% | 10.24% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.20% | -19.63% | 11.19% | 7.12% | -4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.70% | -18.47% | 2.03% | 4.47% | 0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.70% | -18.47% | 2.03% | 4.47% | 0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.40% | 94.07% | 18.15% | 62.78% | -17.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.09% | 228.73% | 177.99% | 69.55% | -251.59% |
| תשואה על הנכסים | -3.30% | -2.28% | 0.23% | 0.56% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.88% | -4.03% | 0.39% | 0.94% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.69% | -1.16% | 0.77% | 1.34% | 0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.23% | -1.05% | 0.14% | 0.14% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.30% | -2.28% | 0.23% | 0.56% | 0.11% |
| תשואת רווחים | -19.67% | -10.98% | 1.10% | 3.08% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 3.71 | 3.52 | 6.31 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 8.41 | 7.36 | 7.00 | 7.25 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 3.29 | 4.37 | 3.84 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.19 | 9.05 | 4.40 | 4.59 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.43 | 159.78 | 134.89 | 102.48 | 103.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.33 | 98.37 | 103.58 | 57.81 | 88.80 |
| ימי מלאי | 77.51 | 110.99 | 83.48 | 95.03 | 68.57 |
| ימי אשראי מספקים | 43.40 | 49.59 | 52.16 | 50.37 | 53.62 |
| מחזור תפעולי | 150.83 | 209.36 | 187.05 | 152.84 | 157.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.15 | 8.03 | 8.25 | 11.27 | -2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.05 | -7.12 | -3.13 | 4.14 | -3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.19 | 15.15 | 11.38 | 7.13 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.94 | -0.89 | -0.38 | 0.37 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.53 | 0.71 | 1.57 | -2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.53 | 0.73 | 1.58 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.46% | -15.31% | -6.65% | 10.35% | -7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.08 | -9.10 | 90.38 | 32.49 | 173.52 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.68 | 1.84 | 1.45 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.09 | -6.53 | -15.04 | 9.66 | -13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 5.79 | 5.69 | 3.55 | -19.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -1.57 | 0.08 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -34.13 | 206.67 | 10.05 | 8.02 | 12.45 |
| שווי חברה | 400.48M | 476.57M | 477.39M | 356.01M | 378.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.13 | 206.67 | 10.05 | 8.02 | 12.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 2.69 | 2.93 | 2.02 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.78 | -10.45 | -23.87 | 13.44 | -19.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 9.26 | 9.04 | 4.94 | -27.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.39 | 126.77 | 131.61 | 130.53 | 128.86 |
| הון עצמי למניה | 121.39 | 126.77 | 132.30 | 131.05 | 129.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.06 | 0.82 | 0.89 | 1.17 |
| הכנסות למניה | 27.56 | 27.65 | 25.49 | 27.55 | 31.41 |
| רווח נקי למניה | -7.36 | -5.11 | 0.52 | 1.23 | 0.24 |
| נטל מס | 0.88 | 0.94 | 0.18 | 0.63 | -0.17 |
| נטל ריבית | 1.55 | 2.29 | 0.58 | 0.47 | -2.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.43 | 0.22 | 0.36 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | -1.57 | 15.95 | 9.15 | -9.02 |
הנתונים מוצגים ב-BRL