Minasmaquinas S.A. (MMAQ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34M | 246.94M | 43.45M | -158.03M | -46.37M |
| רווח נקי | 41.09M | 38.28M | 28.09M | 44.55M | 39.03M |
| פחת והפחתות | 10.27M | 8.21M | 6.07M | 4.56M | 3.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.34M | 199.81M | 8.80M | -206.70M | -89.15M |
| יתרת לקוחות | -17.01M | -14.10M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -34.60M | 44.98M | 9.87M | -128.35M | -37.02M |
| יתרת ספקים | 10.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.69M | 168.93M | -1.07M | -78.35M | -52.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.36M | 636.04K | 490.56K | -436.21K | -121.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.79M | -17.39M | -18.73M | -26.60M | -17.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.79M | -17.39M | -18.73M | -26.60M | -17.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.82M | -201.75M | -33.33M | 214.82M | -14.22M |
| פירעון חוב | 61.57M | -188.01M | -35.92M | 222.45M | -2.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.45M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.36M | -8.03M | -8.39M | -10.00M | -11.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | 7.75M | 10.98M | 2.37M | 171.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.90M | 65.21M | 37.40M | 46.01M | 15.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.31M | 27.80M | -8.61M | 30.19M | -77.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.21M | 37.40M | 46.01M | 15.83M | 93.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.90M | 65.21M | 37.40M | 46.01M | 15.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.38M | 229.55M | 24.72M | -184.63M | -63.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34M | 246.94M | 43.45M | -158.03M | -46.37M |
| הוצאות הוניות | -33.04M | -17.39M | -18.73M | -26.60M | -17.25M |
הנתונים מוצגים ב-BRL