Minasmaquinas S.A. (MMAQ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.50 | 1.71 | 1.62 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.92 | 1.13 | 0.92 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.03 | 1.01 | 0.16 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | -0.14 | 0 | 0 | -10.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.73M | 130.32M | 167.19M | 158.93M | 151.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.27 | 1.92 | 2.05 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.37 | 5.66 | 4.16 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.44 | -1.07 | 5.69 | 3.96 | 10.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.83 | 0 | 0 | 119.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,850.97 | 2,660.58 | 434.84 | 418.25 | 600.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | -6.93 | -0.76 | -0.50 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.55% | 7.94% | 7.18% | 7.96% | 10.17% |
| שיעור EBIT | -0.14% | -1.24% | 5.08% | 5.37% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 0.66% | -0.42% | 5.71% | 5.98% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.52% | -1.24% | 4.32% | 4.29% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 5.02% | 4.32% | 4.29% | 8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 3.28% | 2.92% | 2.82% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 3.28% | 2.92% | 2.82% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.97% | 65.43% | 67.43% | 65.72% | 65.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -907.31% | -404.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 6.92% | 7.30% | 5.32% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 15.71% | 13.98% | 10.93% | 18.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.45% | -5.43% | 20.29% | 16.28% | 28.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.32% | -2.94% | 13.57% | 10.62% | 17.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 7.24% | 7.66% | 5.59% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 45.57% | 43.88% | 35.52% | 21,500.43% | 35,135.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 5.36 | 7.00 | 5.50 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 6.67 | 7.53 | 50.88 | 26.70 |
| מחזור מלאי | 7.37 | 6.39 | 8.58 | 4.90 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.54 | 12.51 | 17.20 | 14.69 | 14.96 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.11 | 2.50 | 1.89 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.74 | 7.64 | 7.77 | 6.26 | 5.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.27 | 70.60 | 46.22 | 133.60 | 166.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.20 | 68.15 | 52.13 | 66.35 | 85.18 |
| ימי מלאי | 49.51 | 57.16 | 42.56 | 74.43 | 95.23 |
| ימי אשראי מספקים | 62.44 | 54.71 | 48.46 | 7.17 | 13.67 |
| מחזור תפעולי | 129.71 | 125.30 | 94.68 | 140.78 | 180.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,228.81 | -227.13 | 5,843.15 | 997.60 | -3,739.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 222.39 | -1,126.78 | 5,431.71 | 567.52 | -4,368.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,006.43 | 899.66 | 411.43 | 430.09 | 629.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 4.96 | 0.93 | 0.57 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | -0.12 | 9.72 | 1.60 | -4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | -0.25 | 14.20 | 2.32 | -5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.10 | 29.42 | 5.86 | -8.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.19 | 0.04 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | -44.19% | 213.01% | 18,917.28% | -145,627.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.22 | 2.28 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | -2.26 | 0.47 | 0.01 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | -11.23 | 0.44 | 0.00 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.10 | 0.07 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.45 | -24.78 | 0.68 | -0.50 | -0.34 |
| שווי חברה | 103.30M | 129.99M | 50.95M | -29.85M | -26.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.45 | -24.78 | 0.68 | -0.50 | -0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.04 | -0.03 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.65 | -3.14 | 0.22 | -1.21 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | -15.58 | 0.21 | -0.69 | 0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,207.87 | 6,416.84 | 5,881.87 | 5,321.67 | 5,018.19 |
| הון עצמי למניה | 6,914.91 | 7,123.87 | 6,478.56 | 5,900.66 | 5,614.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 37,207.74 | 34,098.57 | 31,068.80 | 22,886.51 | 19,883.17 |
| רווח נקי למניה | 1,161.96 | 1,118.89 | 905.80 | 645.01 | 1,054.06 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | -33.65 | -4.05 | 0.85 | 0.80 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | -0.20 | 6.45 | 1.55 | -3.55 |
הנתונים מוצגים ב-BRL