Hidrovias do Brasil SA (HBSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 2.97 | 0.71 | 1.78 | 1.86 |
| יחס מהיר | 2.94 | 2.71 | 0.65 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.94 | 0.41 | 0.89 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.26 | 0.05 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.40 | 10.47 | 0.09 | 2.10 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.45B | -2.67B | -4.51B | -3.55B | -3.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 0.69 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.72 | 5.38 | 3.11 | 3.42 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.84 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.79 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 3.00 | 7.56 | 4.52 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.97 | 0.08 | 1.29 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 1.68 | -0.84 | 1.28 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.82 | 2.16 | 1.44 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 3.53 | 6.72 | 6.05 | 6.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.70 | 21.16 | 5.08 | 5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.04% | 40.52% | 0.47% | 35.43% | 34.97% |
| שיעור EBIT | 29.54% | 27.09% | -16.60% | 19.11% | 17.15% |
| שיעור EBITDA | 45.57% | 43.68% | 14.36% | 37.16% | 42.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.92% | 27.09% | -21.32% | 20.06% | 18.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.88% | 8.58% | -41.58% | 3.62% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.96% | -6.29% | -45.97% | 0.91% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.33% | 2.70% | -45.97% | 0.91% | -0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -135.52% | -73.26% | 110.56% | 25.23% | -9.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.56% | 31.69% | 194.98% | 18.07% | 25.54% |
| תשואה על הנכסים | -3.02% | -2.17% | -8.67% | 0.28% | -0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.39% | -6.52% | -65.57% | 1.27% | -0.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 10.24% | -6.04% | 7.01% | 5.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | 3.17% | -4.68% | 1.69% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | -2.20% | -9.08% | 0.30% | -0.14% |
| תשואת רווחים | -4.46% | -3.31% | -27.92% | 0.63% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 22.08 | 2.90 | 9.25 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 9.59 | 8.25 | 7.20 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 10.26 | 9.24 | 8.29 | 13.24 | 10.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.56 | 0.30 | 0.46 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.35 | 0.19 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 10.74 | -25.41 | 3.28 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.37 | 18.00 | 125.48 | 16.38 | 31.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.29 | 16.53 | 125.67 | 39.48 | 58.47 |
| ימי מלאי | 35.58 | 39.52 | 44.05 | 27.56 | 33.79 |
| ימי אשראי מספקים | 45.51 | 38.04 | 44.24 | 50.66 | 60.51 |
| מחזור תפעולי | 114.88 | 56.04 | 169.72 | 67.04 | 92.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.60 | 0.15 | 0.58 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.33 | -0.23 | 0.22 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.27 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.55 | -1.56 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 2.22 | 0.39 | 1.61 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 2.22 | 0.39 | 1.61 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.09 | 0.23 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.38% | 9.05% | -8.52% | 6.01% | 13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.72 | -30.58 | -3.57 | 158.57 | -215.23 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.90 | 1.65 | 1.45 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.97 | 2.35 | 2.02 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 11.05 | -11.73 | 16.65 | 7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 6.07 | 18.27 | 6.32 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.36 | 0.00 | -0.48 | 2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.97 | 2.35 | 2.02 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 7.05 | 32.63 | 8.98 | 7.84 |
| שווי חברה | 6.62B | 6.90B | 6.34B | 6.42B | 5.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 7.05 | 32.63 | 8.98 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 3.08 | 4.68 | 3.34 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.49 | 17.92 | -33.39 | 38.31 | 25.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 9.83 | 51.98 | 14.54 | 11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.80 | 0.78 | 1.37 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.86 | 1.17 | 1.82 | 1.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.06 | 0.69 | -0.11 | 0.75 | 1.10 |
| הכנסות למניה | 1.65 | 1.93 | 1.67 | 2.53 | 2.18 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.12 | -0.77 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | -1.36 | -0.73 | 1.11 | 0.25 | -0.10 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.32 | 2.50 | 0.19 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -90.08 | 11.60 | -0.20 | 25.09 | -63.04 |
הנתונים מוצגים ב-BRL