דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hidrovias do Brasil SA (HBSA3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת702.01M121.88M441.62M514.58M47.73M
רווח נקי60.51M-621.70M17.60M-8.16M-339.13M
פחת והפחתות371.93M418.63M346.98M356.47M337.92M
מס הכנסה נדחה125.90M0000
תגמול מבוסס מניות-1.88M2.95M-206.00K7.12M1.08M
שינוי בהון החוזר83.90M-205.88M-13.20M71.74M-91.40M
יתרת לקוחות-2.46M-35.85M20.62M25.09M-93.83M
מלאי-709.00K-68.61M12.62M-13.38M-27.82M
יתרת ספקים-10.20M-20.56M-43.22M25.28M42.79M
הון חוזר אחר97.27M-101.42M-46.44M34.75M-12.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן61.66M527.88M90.45M87.40M139.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-535.36M-207.80M-86.97M-32.74M-741.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-316.68M-311.65M-273.97M-280.96M-534.07M
רכישות, נטו175.00K0032.37M-486.92M
רכישת השקעות-364.09M-250.62M-732.06M-1.70B-2.65B
מכירת השקעות / פירעון השקעות192.87M355.48M886.58M1.94B2.92B
פעילויות השקעה אחרות-47.64M-1.01M32.49M-29.65M5.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-67.09M355.18M-111.85M-140.58M518.64M
פירעון חוב-469.49M-61.96M-37.55M-558.30M-2.48B
הנפקת מניות רגילות700.00M500.00M17.92M519.80M3.23B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-297.60M-82.86M-74.30M-102.08M-226.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.08B988.45M663.92M401.55M76.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.76M55.27M19.57M-16.16M36.23M
שינוי נטו במזומנים94.80M324.53M262.37M325.09M-138.39M
מזומנים בתחילת התקופה988.45M663.92M401.55M76.45M214.85M
מזומנים בסוף התקופה1.08B988.45M663.92M401.55M76.45M
תזרים מזומנים חופשי385.33M-189.77M167.64M233.62M-486.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת702.01M121.88M441.62M514.58M47.73M
הוצאות הוניות-316.68M-311.65M-273.97M-280.96M-534.07M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Hidrovias do Brasil SA - תזרים מזומנים