MPM Corporeos SA (ESPA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.16M | 118.67M | 70.51M | 9.83M | -30.57M |
| רווח נקי | 35.89M | 18.53M | -23.11M | -44.14M | 183.36M |
| פחת והפחתות | 102.47M | 98.55M | 94.02M | 88.11M | 64.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.20M | -34.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.08M | -1.72M | 528.00K | 3.01M | 5.31M |
| שינוי בהון החוזר | -52.99M | -8.79M | -77.17M | -43.13M | -304.62M |
| יתרת לקוחות | -50.92M | -26.89M | -63.89M | -67.16M | -225.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.61M | -17.25M |
| יתרת ספקים | -8.81M | 7.05M | 9.79M | 10.20M | 11.97M |
| הון חוזר אחר | 6.74M | 4.09M | -23.07M | 29.44M | -74.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.71M | 12.09M | 76.25M | 104.20M | 55.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.32M | -26.39M | -39.38M | -152.24M | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.06M | -24.49M | -41.88M | -60.22M | -103.41M |
| רכישות, נטו | 745.00K | -1.58M | -1.37M | -92.02M | -1.50B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -92.02M | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -326.00K | 2.49M | 92.02M | 108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.59M | -26.17M | -111.56M | 237.36M | 1.63B |
| פירעון חוב | -75.11M | 43.45M | -111.56M | 60.06M | 334.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 217.90M | 1.20B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -598.00K | 0 | 0 | 0 | -34.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.02M | -69.62M | -33.27M | -41.03M | 127.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.32M | 224.07M | 157.96M | 238.39M | 143.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -78.75M | 66.11M | -80.43M | 94.95M | -5.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.07M | 157.96M | 238.39M | 143.45M | 148.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.32M | 224.07M | 157.96M | 238.39M | 143.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.35M | 89.64M | 25.10M | -50.38M | -133.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.16M | 118.67M | 70.51M | 9.83M | -30.57M |
| הוצאות הוניות | -47.81M | -29.02M | -41.88M | -60.22M | -103.41M |
הנתונים מוצגים ב-BRL